Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (SM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.07 | 2.42 | 2.34 | 3.04 | 0.07 |
| יחס מהיר | 4.63 | 2.26 | 1.68 | 2.67 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 3.61 | 1.39 | 0.30 | 1.77 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.52 | -0.36 | -10.59 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.34 | -2.36 | -4.89 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -540.55 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.32M | 5.90M | -6.41M | -456.59K | -11.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.10 | 0.18 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.37 | 1.40 | 1.14 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 15.28 | 12.26 | -4.99 | -569.76 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 4.30 | -5.61 | -54.96 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.99 | -1.75 | -2.12 | 0.04 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.57% | 34.59% | 21.01% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 12.53% | 14.36% | -57.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | 18.65% | -51.65% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.73% | 14.36% | -58.64% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.10% | 10.30% | -85.04% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.08% | 32.60% | -86.25% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.72% | 32.60% | -86.25% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 207.27% | 316.61% | 101.42% | 74.55% | 64.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.07% | 71.71% | 145.02% | 1,034.79% | 122.35% |
| תשואה על הנכסים | 6.13% | 12.38% | -11.13% | -131.24% | -9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.84% | 16.93% | -15.56% | -149.80% | -16.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 6.40% | -7.91% | -17.64% | -17.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 6.40% | -7.90% | -17.64% | -12.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.13% | 12.38% | -11.13% | -131.24% | -9.12% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 2.89% | -7.80% | -115.32% | -5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 5.58 | 2.52 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 6.85 | 2.97 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 10.33 | 3.57 | 0.04 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 1.00 | 0.22 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.38 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 3.17 | 1.81 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.33 | 47.49 | 124.09 | -6,190.46 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.97 | 65.40 | 144.76 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 46.15 | 35.35 | 102.14 | 8,378.15 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 71.80 | 53.26 | 122.81 | 14,568.60 | 0 |
| מחזור תפעולי | 107.13 | 100.75 | 246.90 | 8,378.15 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.79 | -0.68 | 1.08 | 1.36 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.60 | -2.88 | -2.81 | -30.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.60 | -2.88 | -2.81 | -30.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | -0.66 | -349.64 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | -0.79 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.29% | -0.79% | -7.68% | -20.86% | -4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.80 | 34.62 | -12.86 | -0.87 | -18.48 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 11.30 | 11.06 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.72 | 5.87 | 2.00 | 1.30 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.54 | -127.25 | -13.02 | -4.79 | -22.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.06 | 86.28 | -14.02 | -6.50 | -23.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.12 | 0.13 | -0.00 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 5.87 | 2.00 | 1.30 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 27.75 | 58.82 | -23.53 | -0.61 | -10.54 |
| שווי חברה | 153.88M | 278.55M | 54.68M | 32.77M | 47.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.76 | 58.82 | -23.53 | -0.61 | -10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.82 | 10.97 | 12.15 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.72 | -123.58 | -14.31 | -4.53 | -22.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.84 | 83.78 | -15.40 | -6.14 | -23.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.07 | -2.17 | -0.01 | -0.00 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.32 | -0.04 |
| נטל מס | 2.07 | 3.17 | 1.01 | 0.75 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.72 | 1.47 | 1.00 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.40 | 0.91 | 0.13 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CAD