Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (SM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32M | -3.55M | -7.07M | -2.01M | -4.70M |
| רווח נקי | 8.28M | -3.88M | -53.02M | -2.56M | -7.11M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 277.70K | 321.59K | 275.47K | 2.30K |
| מס הכנסה נדחה | -6.21M | 9.88K | 441.39K | -1.84M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.63K | 0 | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | -897.21K | -1.35M | -234.09K | 1.52M | -202.17K |
| יתרת לקוחות | -2.85M | -1.40M | -816.46K | 1.48M | 4.36K |
| מלאי | -406.45K | -724.84K | 146.63K | 20.18K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.33M | 465.79K | 314.92K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.03M | 311.65K | 120.83K | 23.32K | -206.53K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 1.39M | 45.41M | -7.12K | -12.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.06M | -3.62M | -1.41M | -517.10K | -23.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.56M | -3.62M | -433.51K | -85.26K | -7.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.10M | 0 | -15.36K |
| רכישת השקעות | -3.71M | 0 | 0 | -431.84K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -797.51K | 5.39K | -2.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.02M | 5.77M | 10.61M | 3.22M | -351.59K |
| פירעון חוב | 0 | 3.47M | -11.01K | 3.25M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.15M | 1.02M | 10.12M | 0 | 1.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.87M | 1.28M | 501.81K | -21.18K | -353.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.65M | 452.08K | 2.56M | 118.57K | 10.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.76K | 75.82K | 314.93K | -10.18M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.18M | -1.32M | 2.44M | -10.09M | -5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.46K | 1.93M | 116.96K | 24.10K | 15.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.65M | 452.08K | 2.56M | 118.57K | 10.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.25M | -7.45M | -9.59M | -2.07M | -4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32M | -3.55M | -7.07M | -2.61M | -4.70M |
| הוצאות הוניות | -5.58M | -3.80M | -2.52M | -65.49K | -7.66K |
הנתונים מוצגים ב-CAD