Senvest Capital (SEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.13 | 152.91 | 114.05 | 39.15 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.13 | 152.91 | 114.05 | 39.15 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.12 | 18.77 | 9.93 | 8.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.39 | 57.06 | 25.38 | 48.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.57B | -3.85B | -4.21B | -3.11B | -3.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.92 | 3.36 | 3.17 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 8.87 | 1.77 | 2.73 | 0.84 | -6.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.35 | 2.03 | 3.29 | 0.99 | -7.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.22 | 37.00 | 40.76 | 42.01 | 22.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | -0.58 | -0.20 | -0.30 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.59% | 85.45% | 90.03% | 76.38% | 122.72% |
| שיעור EBIT | 63.70% | 29.52% | 32.83% | 23.47% | 161.39% |
| שיעור EBITDA | 63.89% | 29.79% | 32.94% | 23.72% | 161.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.53% | 29.52% | 32.83% | 23.47% | 161.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 62.37% | 29.52% | 32.83% | 23.47% | 161.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.12% | 24.89% | 26.75% | 19.34% | 143.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.90% | 25.54% | 27.07% | 19.50% | 143.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.57% | 84.29% | 81.50% | 82.39% | 88.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.17% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 8.57% | 2.46% | 3.80% | 1.63% | -5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.64% | 7.20% | 12.78% | 5.16% | -20.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 3.41% | 4.66% | 1.98% | -6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 2.95% | 3.85% | 1.64% | -5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.57% | 2.46% | 3.80% | 1.63% | -5.77% |
| תשואת רווחים | 58.03% | 16.53% | 27.65% | 10.90% | -40.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.89 | 253.12 | 2.04 | 1.25 | -1.39 |
| מחזור זכאים | 0.76 | 31.03 | 27.28 | 30.70 | 9.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.08 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.36 | -5.65 | 2.12 | 1.50 | -1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -468.25 | -10.32 | 165.59 | 280.51 | -299.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.21 | 1.44 | 178.97 | 292.40 | -261.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 480.46 | 11.76 | 13.38 | 11.89 | 37.11 |
| מחזור תפעולי | 12.21 | 1.44 | 178.97 | 292.40 | -261.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -69.59 | 136.57 | 81.90 | 34.11 | 103.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -69.59 | 136.57 | 81.90 | 34.11 | 103.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 123.91 | 51.13 | 44.97 | 77.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.55 | 0.21 | 0.20 | -1.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.77% | 36.76% | 21.55% | 11.00% | 31.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.73 | 6.05 | 3.62 | 9.18 | -2.47 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.51 | 0.97 | 1.77 | -3.54 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.34 | 2.72 | 4.64 | 9.09 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.35 | 2.72 | 4.64 | 9.09 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.15 | 0.02 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 1.28 | 4.48 | 2.74 | 7.18 | -2.09 |
| שווי חברה | 975.46M | 799.92M | 871.41M | 736.12M | 767.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.28 | 4.48 | 2.74 | 7.18 | -2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.33 | 0.90 | 1.70 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.79 | 2.41 | 4.33 | 8.72 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | 2.41 | 4.33 | 8.72 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,054.79 | 863.84 | 831.30 | 662.07 | 640.07 |
| הון עצמי למניה | 1,041.77 | 853.25 | 822.12 | 654.88 | 633.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 492.34 | 246.70 | 392.72 | 174.67 | -91.53 |
| רווח נקי למניה | 256.62 | 61.40 | 105.07 | 33.78 | -130.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | -0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | 2.17 | 0.78 | 1.00 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD