Senvest Capital (SEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.08M | 201.23M | 84.42M | 257.31M | 590.30M |
| רווח נקי | 153.23M | 258.15M | 84.31M | -327.33M | 735.87M |
| פחת והפחתות | 1.57M | 1.07M | 1.07M | 694.00K | 843.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -543.93M | 619.71M | -367.38M | -153.30M | 26.83M |
| יתרת לקוחות | 347.55M | -90.22M | -195.92M | -79.64M | -51.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 718.15M | -163.79M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -891.48M | -8.23M | -203.59M | -73.66M | 78.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 721.21M | -677.69M | 366.42M | 737.24M | -173.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.83M | -17.31M | 11.08M | -19.18M | -151.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.41M | 803.00K | -618.00K | 627.00K | -8.71M |
| רכישת השקעות | -84.85M | -16.94M | -24.83M | -24.69M | -143.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.72M | 15.97M | 43.87M | 1.87M | 5.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.11M | -17.15M | -7.34M | 3.01M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -230.86M | -155.00M | -104.22M | -250.38M | -398.22M |
| פירעון חוב | -2.04M | 232.00K | -1.47M | -971.00K | -1.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 51.34M | 9.43M | 29.19M | 16.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -252.81M | -205.22M | -112.18M | -285.70M | -413.19M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.35M | 0 | 7.10M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.11M | 66.19M | 33.01M | 42.53M | 52.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | 4.25M | -796.00K | 2.60M | 451.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.92M | 33.18M | -9.52M | -9.66M | 41.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.19M | 33.01M | 42.53M | 52.19M | 10.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.11M | 66.19M | 33.01M | 42.53M | 52.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.08M | 201.23M | 84.42M | 257.31M | 590.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.08M | 201.23M | 84.42M | 257.31M | 590.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD