Spartan Delta (SDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 2.08 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 1.90 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -409.44M | -284.08M | -250.60M | -167.96M | -273.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.81 | 1.98 | 1.91 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 32.39 | 23.87 | 7.56 | 21.30 | 32.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.57 | 5.51 | 2.33 | 5.34 | 26.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.09 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 0.95 | 0.91 | 0.69 | 1.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.11 | 0.88 | 0.08 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.96% | 22.24% | 51.57% | 47.98% | 74.85% |
| שיעור EBIT | 29.97% | 27.79% | 17.86% | 119.47% | 50.09% |
| שיעור EBITDA | 66.14% | 67.30% | 53.98% | 141.91% | 64.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.35% | 14.08% | 8.30% | 32.25% | 52.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.26% | 25.23% | 14.30% | 113.43% | 48.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.77% | 18.92% | 11.16% | 100.11% | 46.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.77% | 18.92% | 11.16% | 100.11% | 46.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.42% | 75.01% | 78.04% | 88.26% | 95.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.66% | 179.24% | 172.19% | 351.69% | 91.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.00% | 5.97% | 3.67% | 80.91% | 32.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.71% | 10.79% | 7.27% | 154.31% | 44.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.38% | 5.81% | 3.69% | 37.53% | 42.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.01% | 4.31% | 2.80% | 32.58% | 40.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.00% | 5.97% | 3.67% | 80.91% | 32.44% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 4.88% | 5.73% | 128.97% | 29.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.32 | 5.96 | 6.52 | 13.07 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 1.59 | 2.51 | 1.88 | 3.99 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 1.20 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.81 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.66 | -10.90 | -10.30 | 668.71 | -28.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -194.69 | -84.35 | -137.77 | -63.45 | -54.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.38 | 61.23 | 56.01 | 27.93 | 34.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 230.07 | 145.58 | 193.78 | 91.38 | 89.58 |
| מחזור תפעולי | 35.38 | 61.23 | 56.01 | 27.93 | 34.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 1.11 | 1.00 | 2.76 | 5.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.49 | 0.07 | 1.05 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 1.60 | 0.93 | 1.71 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.44 | 0.07 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.70 | 1.07 | 0.25 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.70 | 1.08 | 1.61 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.23 | 1.19 | 5.97 | 4.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.72 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.78% | -6.72% | 2.03% | 35.13% | 15.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.83 | 20.71 | 17.25 | 0.78 | 3.43 |
| מכפיל מכירות | 5.82 | 3.88 | 1.95 | 0.78 | 1.58 |
| מכפיל הון | 4.20 | 2.21 | 1.27 | 1.20 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.42 | -14.88 | 49.14 | 2.85 | 6.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 6.51 | 3.44 | 1.08 | 2.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.28 | -0.18 | -0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 2.21 | 1.27 | 1.20 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 5.88 | 4.49 | 0.63 | 2.52 |
| שווי חברה | 3.20B | 1.46B | 744.10M | 593.44M | 2.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 5.88 | 4.49 | 0.63 | 2.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.25 | 3.96 | 2.42 | 0.90 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.38 | -15.17 | 61.12 | 3.29 | 6.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 6.64 | 4.27 | 1.25 | 3.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.45 | 3.28 | 2.72 | 2.49 | 9.71 |
| הון עצמי למניה | 3.45 | 3.28 | 2.72 | 2.49 | 9.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 1.87 | 1.77 | 3.84 | 9.45 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.35 | 0.20 | 3.84 | 4.36 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.88 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.91 | 0.80 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.58 | 3.15 | 5.08 | 0.72 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD