Spartan Delta (SDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.41M | 174.08M | 475.67M | 795.37M | 279.77M |
| רווח נקי | 70.02M | 34.28M | 663.11M | 681.09M | 334.22M |
| פחת והפחתות | 146.17M | 111.00M | 148.67M | 204.17M | 102.89M |
| מס הכנסה נדחה | 23.33M | 9.65M | 88.19M | 28.94M | 22.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.97M | 7.43M | 29.67M | 12.33M | 6.26M |
| שינוי בהון החוזר | -14.11M | -24.00K | 59.20M | -39.24M | -18.08M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.11M | -24.00K | 59.20M | -39.24M | -18.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.96M | 11.75M | -513.16M | -91.91M | -167.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.34M | -240.53M | 1.32B | -442.30M | -925.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -359.33M | -161.90M | -295.05M | -434.16M | -612.95M |
| רכישות, נטו | -15.36M | -76.42M | 1.67B | -5.18M | -327.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.35M | -2.21M | -50.22M | -2.96M | 15.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.31M | 66.95M | -1.92B | -230.14M | 644.46M |
| פירעון חוב | 38.95M | 66.95M | -110.31M | -251.47M | 379.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.17M | 0 | 46.00K | 21.42M | 264.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -53.00K | -1.60B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.81M | 53.00K | -216.69M | -91.00K | -6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.12M | 924.00K | 406.00K | 124.40M | 1.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 13.00K | -18.00K | 227.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -617.00K | 518.00K | -123.99M | 123.15M | -1.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.74M | 406.00K | 124.40M | 1.25M | 2.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.12M | 924.00K | 406.00K | 124.40M | 1.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.47M | 12.18M | 180.62M | 354.75M | -333.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.41M | 174.08M | 475.67M | 795.37M | 279.77M |
| הוצאות הוניות | -316.88M | -161.90M | -295.05M | -440.62M | -612.95M |
הנתונים מוצגים ב-CAD