ניתוח באמצעות AI של Spartan Delta (SDE)
Spartan Delta (TSX:SDE)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$14.50(▲12.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים סבירים — צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומאזן שמרני — אך נבלם בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה והמרת מזומנים חלשה יותר. האינדיקטורים הטכניים תומכים רק במידה מתונה (מעל הממוצעים לטווח הקצר אך מתחת לממוצע ל-100 יום), והתמחור מהווה גורם מכביד בולט בשל מכפיל רווח גבוה וללא תשואת דיבידנד שדווחה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Spartan Delta (SDE)
- שווי שוק
- C$3.01B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 759.59K
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.3
- בטא (שנתי)
- 0.20
- צמיחת הכנסות
- 76.79%
- צמיחת רווח למניה
- 82.39%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 107
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ספראטן דלתא מייצרת הכנסות בעיקר מהפקה ומכירה של פחמימנים. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת גז טבעי, נפט גולמי ונוזלי גז טבעי נלווים (NGLs), המופקים מהנכסים האפסטרימיים שלה בקנדה, כאשר ההכנסות בפועל מונעות מהיקפי ההפקה וממחירי הסחורות השוררים בשוק, כגון מדדי ייחוס אזוריים לגז טבעי ולנפט, ומרווחים. ההכנסות נרשמות כאשר הכמויות שהופקו מוזרמות לרשתות הולכה ועיבוד ונמכרות לרוכשים או למשווקים במסגרת הסדרי מכירה המקובלים אצל יצרנים קנדיים (חוזים או שותפים ספציפיים אינם זמינים: null). נוסף על מכירות הסחורות, הרווחים ותזרים המזומנים מושפעים מעלויות תפעול, תמלוגים, עמלות הובלה ועיבוד, וכן מפעילויות ניהול הסיכונים של החברה, כגון גידור (פרטי תוכנית הגידור הנוכחית והצדדים הנגדיים אינם זמינים: null). החברה עשויה גם לרשום הכנסה או תקבולי מזומנים ממימוש נכסים או מעסקאות תאגידיות אחרות מעת לעת (עסקאות ספציפיות אינן מסופקות כאן: null).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ספראטן דלתא מציגה שיפור בתנופת ההכנסות בתקופה האחרונה ופרופיל מינוף שמרני יחסית, התומכים בחוסן בסביבת נפט וגז מחזורית. עם זאת, תזרים המזומנים הוא נקודת החולשה: למרות יצירת מזומנים תפעולית טובה, תזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופה האחרונה והמרת מזומנים של פחות מ-1.0 ביחס לרווח הנקי מצמצמים את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה עם רווחיות סבירה וחוזק מאזני, אך גם עם תנודתיות גבוהה יותר ודרישות השקעה חוזרת שמחייבות מעקב צמוד מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HWX
AAV
BIR
CJ
KELSDEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026