St. Augustine Gold (SAU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 1.81 | 0.09 | 0.31 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.81 | 0.09 | 0.31 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.70 | 0.05 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -0.48 | -0.12 | 0.50 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.31 | -0.18 | -0.33 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.73M | 9.70M | -2.86M | -1.43M | -2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.09 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -20.33 | -0.52 | 0 | 0 | -1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.29 | 0 | 0 | 0 | -1.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 1.71 | 0.23 | 0 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 100.49% | 100.08% | 99.86% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.76% | 102.98% | 158.29% | -58.61% | 157.26% |
| תשואה על הנכסים | -11.90% | -4.06% | -0.90% | 0.34% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.38% | -4.43% | -0.93% | 0.34% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.41% | -4.28% | -0.58% | -0.59% | -0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.41% | -3.95% | -0.58% | -0.58% | -0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.47% | -4.24% | -0.90% | 0.34% | -0.89% |
| תשואת רווחים | -12.39% | -1.40% | -1.79% | 0.61% | -2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.14 | 2.00 | 1.91 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.42 | -7.25 | -1.00 | -1.10 | -2.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.42 | -7.25 | -1.00 | -1.10 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.41% | -1.01% | -1.98% | -2.07% | -5.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.03 | -70.45 | -55.59 | 163.70 | -46.47 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.06 | 3.16 | 0.52 | 0.56 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.92 | -98.92 | -50.43 | -48.33 | -18.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.78 | -112.56 | -101.10 | -92.32 | -24.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.20 | 0.16 | -1.20 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 3.16 | 0.52 | 0.56 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | -10.15 | -72.17 | -88.40 | 0 | -87.26 |
| שווי חברה | 150.11M | 400.68M | 56.08M | 61.98M | 45.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.12 | -72.17 | -88.40 | 0 | -87.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.28 | -96.64 | -50.30 | -47.96 | -18.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.55 | -109.96 | -100.83 | -91.61 | -24.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 1.58 | -0.59 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 0.63 | 0.55 | -1.77 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD