St. Augustine Gold (SAU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64M | -556.20K | -676.57K | -1.85M | -453.87K |
| רווח נקי | -5.75M | -1.01M | 381.59K | -989.10K | -1.74M |
| פחת והפחתות | 0 | 634.43K | 652.00K | 626.61K | 569.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -986.25K | -1.63K | -40.10K | -1.41M | -5.61K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -986.25K | -1.63K | -40.10K | -1.41M | -5.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.44K | -183.60K | -1.67M | -73.92K | 723.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.14M | -294.28K | -1.04M | -1.74M | -308.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -502.30K | -558.79K | -615.76K | -648.78K | -647.35K |
| רכישות, נטו | 327.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.96M | 264.52K | -424.01K | -1.09M | 339.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.10M | 446.29K | 1.91M | 3.68M | 790.49K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.74M | 0 | 2.82M | 2.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.36M | 446.29K | -906.63K | 702.70K | 790.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 145.91K | 480.54K | 150.02K | 183.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.17M | 69.56K | 136.98K | -128.44K | -70.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.15M | -334.63K | 330.52K | -33.10K | -41.97K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.91K | 480.54K | 150.02K | 183.11K | 225.08K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.30M | 145.91K | 480.54K | 150.02K | 183.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.15M | -1.11M | -1.29M | -2.50M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64M | -556.20K | -676.57K | -1.85M | -453.87K |
| הוצאות הוניות | -502.30K | -558.79K | -615.76K | -648.78K | -647.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD