Biosyent (RX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 5.51 | 4.53 | 6.48 | 6.49 |
| יחס מהיר | 1.29 | 4.63 | 3.54 | 5.42 | 5.70 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 2.81 | 2.24 | 1.44 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 1.24 | 1.24 | 1.02 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.33 | 1.60 | 0.91 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.95 | 0 | 44.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.92M | 31.82M | 18.11M | 29.10M | 30.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4.55 | 185.36 | 30.96 | 102.09 | 70.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.23 | 229.23 | 147.98 | 109.21 | 90.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.14 | -1.60 | -1.06 | -0.75 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.21% | 74.59% | 79.52% | 81.03% | 81.85% |
| שיעור EBIT | 23.63% | 26.28% | 28.09% | 27.23% | 25.00% |
| שיעור EBITDA | 27.16% | 28.26% | 29.78% | 28.67% | 26.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.21% | 26.28% | 24.99% | 23.65% | 25.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.04% | 27.94% | 27.93% | 27.01% | 26.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.73% | 20.93% | 20.75% | 20.45% | 19.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.73% | 20.93% | 20.75% | 20.45% | 19.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.74% | 74.91% | 74.32% | 75.70% | 73.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.55% | 106.34% | 111.76% | 114.22% | 106.43% |
| תשואה על הנכסים | 16.32% | 18.23% | 17.58% | 15.56% | 13.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.92% | 21.73% | 20.77% | 18.59% | 16.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.70% | 26.79% | 24.34% | 20.76% | 20.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.41% | 19.97% | 17.90% | 15.63% | 14.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.10% | 20.19% | 20.02% | 16.00% | 13.89% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 6.29% | 5.70% | 6.04% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 9.49 | 11.70 | 8.91 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 1.78 | 1.79 | 1.18 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.71 | 1.35 | 1.02 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.44 | 43.81 | 29.17 | 21.94 | 16.69 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.87 | 0.85 | 0.76 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 1.67 | 1.42 | 1.02 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.07 | 47.42 | 98.82 | 90.73 | 9.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.38 | 38.46 | 31.20 | 40.98 | 47.80 |
| ימי מלאי | 236.40 | 214.04 | 271.05 | 359.04 | 326.68 |
| ימי אשראי מספקים | 131.71 | 205.09 | 203.44 | 309.29 | 364.68 |
| מחזור תפעולי | 280.78 | 252.51 | 302.25 | 400.02 | 374.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 0.85 | 0.75 | 0.42 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 0.85 | 0.34 | 0.41 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.46 | 0.97 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.53 | 4.17 | 1.28 | 2.42 | 4.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.50 | 177.99 | 1.86 | 29.01 | 9.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 11.44 | 8.35 | 4.14 | 3.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.10% | 6.67% | 3.13% | 4.56% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.42 | 15.91 | 17.46 | 16.56 | 15.78 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.33 | 3.64 | 3.39 | 3.08 |
| מכפיל הון | 4.25 | 3.46 | 3.64 | 3.08 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.38 | 14.99 | 31.91 | 21.91 | 19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 14.90 | 14.71 | 21.16 | 17.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.95 | 0.59 | 1.05 | 0.73 | -1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.25 | 3.46 | 3.64 | 3.08 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 12.65 | 10.19 | 11.16 | 11.06 | 10.72 |
| שווי חברה | 191.22M | 123.92M | 116.38M | 100.19M | 79.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 10.19 | 11.16 | 11.06 | 10.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 2.88 | 3.32 | 3.17 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.21 | 12.95 | 29.14 | 20.53 | 17.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 12.88 | 13.43 | 19.82 | 16.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 3.26 | 2.59 | 2.81 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 4.02 | 3.68 | 3.02 | 2.91 | 2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.89 | 3.82 | 3.02 | 2.64 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.80 | 0.63 | 0.54 | 0.44 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 0.50 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.07 | 1.19 | 0.78 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD