Biosyent (RX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62M | 8.66M | 5.05M | 4.95M | 4.67M |
| רווח נקי | 9.01M | 7.27M | 6.46M | 5.46M | 6.28M |
| פחת והפחתות | 852.49K | 589.95K | 455.34K | 451.00K | 457.11K |
| מס הכנסה נדחה | -88.22K | -129.24K | -133.97K | -8.84K | -68.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 624.61K | 553.52K | 513.49K | 439.67K | 334.41K |
| שינוי בהון החוזר | -906.69K | 888.44K | -1.45M | -1.09M | -2.18M |
| יתרת לקוחות | -1.45M | 395.32K | 241.36K | -426.37K | -1.26M |
| מלאי | -1.24M | 566.41K | -1.48M | -2.44M | -130.77K |
| יתרת ספקים | 2.15M | -1.08M | 14.79K | 1.50M | -160.35K |
| הון חוזר אחר | -365.81K | 1.01M | -225.30K | 271.13K | -620.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 125.12K | -509.29K | -789.11K | -298.91K | -154.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.48M | 3.29M | 883.85K | -10.79M | -4.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.81K | -42.28K | -174.23K | -519.32K | -93.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.03M | -7.60M | -2.50M | -10.65M | -4.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.81M | 14.37M | 2.63M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.00K | -3.44M | 929.47K | 383.91K | 146.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41M | -7.83M | -5.78M | -4.37M | -2.08M |
| פירעון חוב | -196.63K | -183.31K | -174.06K | -161.81K | -151.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 99.18K | 0 | 66.86K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | -5.18M | -3.70M | -3.69M | -1.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.25M | -2.08M | -1.91M | -483.96K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -49.35K | -388.90K | -1.55K | -37.06K | -74.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.29M | 12.11M | 7.98M | 7.86M | 18.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 969.18K | 5.90K | -34.31K | 42.12K | -18.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.66M | 4.13M | 119.98K | -10.17M | -2.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.62M | 7.98M | 7.86M | 18.04M | 20.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.29M | 12.11M | 7.98M | 7.86M | 18.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.57M | 3.99M | 4.88M | 4.43M | 4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62M | 8.66M | 5.05M | 4.95M | 4.67M |
| הוצאות הוניות | -54.04K | -4.67M | -174.23K | -519.32K | -93.18K |
הנתונים מוצגים ב-CAD