RFA Financial (RFA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.14M | 79.96M | 140.74M | 202.29M | 176.33M |
| רווח נקי | -47.41M | -332.07M | -5.29M | 389.18M | 21.54M |
| פחת והפחתות | 1.19M | 1.23M | 1.25M | 1.36M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | -3.08M | -6.21M | 13.84M | -233.04M | 132.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.13M | 185.00K | -721.00K | 2.05M | -1.86M |
| שינוי בהון החוזר | -4.71M | -944.00K | -4.06M | 18.84M | 108.00K |
| יתרת לקוחות | 3.56M | 400.00K | -1.80M | 4.08M | 4.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.80M | 15.06M | -428.00K |
| יתרת ספקים | -6.36M | 1.19M | 4.08M | -2.17M | -1.33M |
| הון חוזר אחר | -1.92M | -2.54M | -8.14M | 1.88M | -2.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 132.03M | 417.77M | 135.73M | 23.90M | 22.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 652.11M | 298.39M | -288.99M | 607.47M | 165.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -414.00K | -376.00K | -21.00K | -5.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | -48.34M | -600.00K | -120.64M | -11.69M | -2.01M |
| רכישת השקעות | -21.60M | -1.13M | -436.26M | -71.87M | -102.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.08M | 134.03M | 41.47M | 738.09M | 229.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 624.39M | 166.46M | 226.46M | -47.05M | 41.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -730.44M | -378.19M | -46.57M | -622.97M | -350.00M |
| פירעון חוב | -562.87M | -220.33M | 316.16M | -396.05M | -217.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.77M | -64.68M | -186.87M | -129.26M | -35.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -104.46M | -93.18M | -175.86M | -97.89M | -97.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.28M | -10.38M | -86.30M | -3.26M | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.79M | 28.94M | 29.17M | 221.47M | 34.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04M | -390.00K | 2.51M | -14.00K | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.85M | -228.00K | -192.31M | 186.77M | -7.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.94M | 29.17M | 221.47M | 34.70M | 42.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.79M | 28.94M | 29.17M | 221.47M | 34.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.73M | 79.59M | 140.72M | 202.28M | 176.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.14M | 79.96M | 140.74M | 202.29M | 176.33M |
| הוצאות הוניות | -414.00K | -376.00K | -21.00K | -5.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD