RFA Financial (RFA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.45 | 0.67 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | -0.16 | 0.08 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -795.19M | -960.79M | -1.37B | -1.92B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.51 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.72 | 1.11 | 0.99 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.77 | 2.18 | 2.04 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.09 | -0.22 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.59 | 0.92 | 3.37 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.46 | 2.55 | 2.08 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.13 | 11.75 | 18.19 | 19.52 | 15.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 239.03 | 20.40 | -8.64 | 7.41 | 7.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.77% | 54.34% | 54.79% | 56.37% | 56.68% |
| שיעור EBIT | 1.12% | 17.54% | -65.04% | 25.83% | 109.08% |
| שיעור EBITDA | 1.74% | 17.94% | -64.67% | 79.16% | 55.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.08% | 20.04% | 32.70% | 78.83% | 56.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.48% | -16.55% | -100.55% | 2.43% | 93.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.06% | -15.79% | -98.88% | -1.42% | 92.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.06% | -15.79% | -98.88% | -1.42% | 92.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.98% | 95.40% | 98.34% | -58.43% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -364.70% | -82.57% | -307.45% | 3.09% | 164.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.88% | -1.69% | -8.89% | -0.12% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.00% | -3.00% | -19.35% | -0.24% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | 2.71% | 3.97% | 9.17% | 6.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 2.11% | 2.98% | -3.85% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.88% | -1.69% | -8.89% | -0.06% | 4.25% |
| תשואת רווחים | -8.80% | -6.13% | -44.47% | -0.50% | 25.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.71 | 20.59 | 10.94 | 20.36 | 27.05 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 6.92 | 8.10 | 5.51 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.68 | 0.27 | 0.48 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.53 | 47.18 | 77.24 | 69.72 | 65.43 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.45 | -0.93 | -0.53 | -0.48 | -0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 785.07 | 504.80 | 1,362.93 | 705.88 | 66.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.84 | 17.73 | 33.37 | 17.93 | 13.49 |
| ימי מלאי | 938.61 | 539.80 | 1,374.60 | 754.14 | 126.35 |
| ימי אשראי מספקים | 175.38 | 52.73 | 45.04 | 66.19 | 73.82 |
| מחזור תפעולי | 960.45 | 557.53 | 1,407.97 | 772.07 | 139.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 0.76 | 0.72 | 1.19 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.14 | 0.76 | 0.72 | 1.19 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 0.76 | 0.85 | 0.80 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 193.57 | 212.66 | 6,702.10 | 40,457.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.27 | 0.24 | 0.38 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.99% | 10.31% | 10.66% | 13.24% | 13.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.36 | -16.31 | -2.25 | -200.71 | 3.97 |
| מכפיל מכירות | 3.39 | 2.57 | 2.22 | 2.85 | 3.69 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 9.70 | 9.38 | 7.55 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 9.65 | 9.34 | 7.55 | 7.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.20 | -0.00 | 1.98 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 433.26 | 34.75 | -12.08 | 11.02 | 14.13 |
| שווי חברה | 1.89B | 1.87B | 2.62B | 3.25B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 433.26 | 34.75 | -12.08 | 11.02 | 14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.56 | 6.23 | 7.81 | 8.72 | 7.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 23.49 | 32.96 | 23.08 | 16.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.17 | 23.37 | 32.81 | 23.08 | 16.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.62 | 15.05 | 15.42 | 18.90 | 18.95 |
| הון עצמי למניה | 14.62 | 15.05 | 15.42 | 18.90 | 18.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.05 | 0.02 | 1.58 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.58 | 2.86 | 3.02 | 3.16 | 3.24 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.45 | -2.98 | -0.04 | 3.00 |
| נטל מס | 1.02 | 0.95 | 0.98 | -0.58 | 1.00 |
| נטל ריבית | -26.21 | -0.94 | 1.55 | 0.09 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.46 | -1.69 | -0.24 | -26.59 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CAD