Regulus Resources (REG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 7.91 | 15.08 | 19.48 | 0.14 |
| יחס מהיר | 4.68 | 7.91 | 15.08 | 19.49 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 4.40 | 7.67 | 14.80 | 19.22 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -3.17 | -3.31 | -4.61 | -2.44 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.33 | -2.12 | -1.90 | -2.15 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.97M | 7.22M | 12.70M | 17.46M | -5.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -220.90 | -805.43 | -391.41 | -118.06 | -3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -206.17 | -964.95 | -423.87 | -136.58 | -107.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 2.32 | 2.88 | 6.27 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.55% | 84.92% | 84.00% | 90.29% | 96.47% |
| תשואה על הנכסים | -3.79% | -5.17% | -6.06% | -4.30% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.92% | -5.25% | -6.14% | -4.38% | -5.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.18% | -6.18% | -7.31% | -4.83% | -5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.18% | -6.18% | -7.31% | -4.83% | -5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.79% | -5.17% | -6.06% | -4.30% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -0.43% | -1.23% | -1.73% | -3.28% | -3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -25.22 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,029.95 | -4,309.79 | -3,772.86 | -2,940.27 | -15,792.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -14.47 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,029.95 | 4,309.79 | 3,772.86 | 2,925.80 | 15,792.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -14.47 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.63 | 2.90 | 5.15 | 3.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.19 | -0.61 | -0.53 | -0.24 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.19 | -0.61 | -0.53 | -0.24 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -245.97 | -3.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | -2.04% | -2.05% | -11.35% | -10.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -215.77 | -81.49 | -57.68 | -30.48 | -32.77 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.90 | 4.28 | 3.54 | 1.33 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.74 | -49.02 | -48.85 | -8.81 | -9.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.81 | -128.94 | -141.86 | -45.41 | -30.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.44 | 4.83 | -1.99 | 2.41 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.90 | 4.28 | 3.54 | 1.33 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | -198.20 | -80.61 | -49.59 | -25.57 | -34.57 |
| שווי חברה | 598.47M | 277.93M | 229.60M | 75.13M | 90.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -198.20 | -80.61 | -49.59 | -25.57 | -34.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.13 | -47.64 | -46.17 | -7.08 | -9.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.98 | -125.33 | -134.07 | -36.47 | -31.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.00 | 0.90 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.63 | 0.41 | 0.67 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-CAD