דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Regulus Resources (REG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.22M-1.71M-2.06M-2.90M-3.53M
רווח נקי-3.51M-4.21M-3.07M-2.73M-5.45M
פחת והפחתות55.84K52.84K105.67K104.97K113.71K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות1.39M2.48M1.10M209.51K1.02M
שינוי בהון החוזר-372.12K-294.17K-558.59K-1.41M-380.98K
יתרת לקוחות-216.86K-254.29K-654.47K-1.17M-967.54K
מלאי000-100.54K0
יתרת ספקים00-224.14K100.54K0
הון חוזר אחר-155.26K-39.88K320.02K-238.81K586.56K
פריטים אחרים שאינם במזומן212.52K263.58K359.32K924.96K1.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.62M-3.37M-1.83M-6.70M10.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.62M-3.26M-8.55M-6.31M-5.79M
רכישות, נטו000250.00K16.20M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-107.80K6.72M-643.69K-96.82K
תזרים מזומנים מפעילות מימון0145.00K22.33M674.56K0
פירעון חוב00-678.76K674.56K0
הנפקת מניות רגילות0145.00K23.01M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.01M13.35M18.42M249.17K9.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים492.31K-139.88K-267.46K-320.73K-23.69K
שינוי נטו במזומנים-5.34M-5.08M18.17M-9.25M6.75M
מזומנים בתחילת התקופה13.35M18.42M249.17K9.50M2.75M
מזומנים בסוף התקופה8.01M13.35M18.42M249.17K9.50M
תזרים מזומנים חופשי-5.83M-4.97M-10.61M-9.21M-9.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.22M-1.71M-2.06M-2.90M-3.53M
הוצאות הוניות-3.62M-3.26M-8.55M-6.31M-5.79M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Regulus Resources - תזרים מזומנים