Progressive Planet Solutions Inc (PLAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.63 | 2.27 | 2.52 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.68 | 1.42 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 1.23 | 0.30 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 1.16 | 1.12 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.53 | 8.53 | 16.77 | 8.46 | 4.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.00M | -8.00M | -3.62M | -7.54M | -8.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 2.02 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 2.67 | 4.24 | 1.27 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.30 | 4.30 | 3.23 | 1.09 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.51 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.11 | 0.75 | 6.19 | 27.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.69% | 35.69% | 31.07% | 30.61% | 26.25% |
| שיעור EBIT | 6.90% | 6.90% | 9.12% | 2.10% | -3.09% |
| שיעור EBITDA | 10.71% | 10.71% | 16.38% | 6.90% | 1.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.90% | 6.90% | 9.16% | 3.45% | -5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.12% | 6.12% | 6.29% | -1.06% | -6.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 4.46% | 8.55% | -2.00% | -5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 4.46% | 8.55% | -2.00% | -5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.96% | 72.96% | 136.05% | 188.94% | 90.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.73% | 88.73% | 68.65% | -30.68% | 112.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.39% | 5.97% | -1.49% | -4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 6.57% | 11.61% | -3.02% | -9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 6.06% | 7.58% | 2.82% | -4.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 4.36% | 7.45% | 2.76% | -4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 3.39% | 5.97% | -1.49% | -4.34% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 2.62% | 9.14% | -3.09% | -5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.16 | 13.16 | 14.39 | 14.63 | 11.66 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.30 | 6.60 | 8.78 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 6.20 | 6.20 | 5.19 | 5.40 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.00 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.65 | 5.65 | 4.31 | 6.57 | 7.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.80 | 17.80 | 40.40 | 50.95 | 59.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.73 | 27.73 | 25.36 | 24.95 | 31.30 |
| ימי מלאי | 58.91 | 58.91 | 70.39 | 67.55 | 77.14 |
| ימי אשראי מספקים | 68.83 | 68.83 | 55.34 | 41.56 | 49.02 |
| מחזור תפעולי | 86.63 | 86.63 | 95.75 | 92.50 | 108.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | -0.51 | 0.80 | 0.67 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 4.89 | 3.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 4.89 | 3.08 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.65 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.57% | -4.57% | 22.20% | 13.67% | -0.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.30 | 38.30 | 10.93 | -32.31 | -19.49 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.70 | 0.94 | 0.65 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.51 | 1.27 | 0.98 | 1.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.89 | -21.89 | 4.50 | 7.32 | -132.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 11.21 | 3.58 | 4.94 | 14.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | -1.01 | -0.02 | 0.50 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.51 | 1.27 | 0.98 | 1.78 |
| מכפיל שווי חברה | 18.03 | 18.03 | 6.47 | 15.56 | 101.20 |
| שווי חברה | 44.79M | 44.79M | 20.69M | 21.09M | 31.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.03 | 18.03 | 6.47 | 15.56 | 101.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.93 | 1.06 | 1.07 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.79 | -24.79 | 5.10 | 12.15 | -182.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.69 | 12.69 | 4.06 | 8.20 | 19.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -0.36 | -0.89 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.36 | 1.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.69 | -0.51 | 2.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.41 | 3.41 | 3.05 | -6.55 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD