Progressive Planet Solutions Inc (PLAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | 5.10M | 2.57M | 1.61M | -2.19M |
| רווח נקי | 1.04M | 1.67M | -392.83K | -1.16M | -3.29M |
| פחת והפחתות | 883.90K | 1.42M | 912.21K | 879.38K | 358.39K |
| מס הכנסה נדחה | 467.52K | -684.17K | 188.07K | -140.67K | -110.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.51K | 435.14K | 288.32K | 1.48M |
| שינוי בהון החוזר | -210.78K | 1.81M | 373.58K | 1.09M | 22.91K |
| יתרת לקוחות | -406.88K | -14.51K | 334.27K | 394.36K | 191.05K |
| מלאי | 186.54K | -74.31K | 525.57K | 213.16K | 718.64K |
| יתרת ספקים | 834.46K | 404.35K | -330.28K | 385.31K | -772.48K |
| הון חוזר אחר | -824.90K | 1.49M | -155.97K | 97.60K | -114.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35M | 887.32K | 1.06M | 652.63K | -649.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -93.29K | -586.95K | -1.65M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40M | -1.04M | -836.21K | -1.78M | -517.18K |
| רכישות, נטו | 56.07K | -397.89K | 0 | 130.00K | -11.12M |
| רכישת השקעות | -649.23K | 0 | 0 | 0 | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.07K | 0 | 0 | 0 | 748.84K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.35M | 249.25K | 0 | 148.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -803.99K | -1.26M | -1.00M | -1.03M | 14.11M |
| פירעון חוב | -764.30K | -975.39K | -1.00M | -4.15M | 7.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 101.95K | 0 | 0 | 1.25M | 6.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -288.48K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -141.64K | -213.82K | -199.43K | 1.88M | 461.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 5.43M | 1.69M | 704.55K | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43M | 3.74M | 981.25K | -1.07M | 432.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.68M | 1.69M | 704.55K | 1.77M | 1.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25M | 5.43M | 1.69M | 704.55K | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | 4.06M | 1.74M | -170.99K | -2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53M | 5.10M | 2.57M | 1.61M | -2.19M |
| הוצאות הוניות | -5.34M | -1.04M | -836.21K | -1.78M | -517.18K |
הנתונים מוצגים ב-CAD