Pacific Ridge Exploration (PEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.18M | -3.48M | -8.86M | -6.95M | -3.02M |
| רווח נקי | -5.85M | -3.31M | -7.80M | -7.71M | -2.80M |
| פחת והפחתות | 9.36K | 61.69K | 72.62K | 32.26K | 41.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -151.13K | -1.03M | 433.38K | -213.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 805.34K | 5.46K | 549.32K | 805.61K | 233.51K |
| שינוי בהון החוזר | -32.78K | -128.27K | -91.95K | 114.58K | 21.65K |
| יתרת לקוחות | 41.10K | 35.61K | -32.70K | -17.27K | -23.03K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.99K | -215.07K | 90.78K | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.87K | -161.89K | 155.82K | 131.85K | 44.69K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.58K | 38.04K | -556.87K | -628.03K | -298.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.00K | -15.25K | 516.31K | 522.13K | 278.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00K | -4.11K | -76.06K | -184.03K | -62.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -43.64K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00K | 0 | 23.28K | 0 | 12.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.14K | 569.09K | 749.81K | 328.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.39M | 2.97M | 1.07M | 13.69M | 2.67M |
| פירעון חוב | 0 | -61.22K | -65.19K | -29.25K | -37.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.39M | 3.47M | 661.08K | 14.21M | 2.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27K | -438.19K | 476.29K | -486.96K | 67.04K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.19M | 12.10K | 541.84K | 7.81M | 549.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.90K | -3.76K | -3.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18M | -529.75K | -7.27M | 7.26M | -79.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.10K | 541.84K | 7.81M | 549.39K | 628.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.19M | 12.10K | 541.84K | 7.81M | 549.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.22M | -3.49M | -8.86M | -7.13M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.18M | -3.48M | -8.86M | -6.95M | -3.02M |
| הוצאות הוניות | -40.00K | -4.11K | -5.69K | -184.03K | -62.73K |
הנתונים מוצגים ב-CAD