PesoRama Inc (PESO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64M | -5.78M | -3.34M | -7.36M | -4.63M |
| רווח נקי | -13.54M | -10.13M | -10.62M | -11.94M | -7.09M |
| פחת והפחתות | 3.36M | 3.29M | 3.62M | 3.28M | 2.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.59M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 308.64K | -98.50K | 855.53K | 1.59M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -2.95M | 824.15K | -3.13M | 526.85K |
| יתרת לקוחות | -752.14K | -1.32M | -101.17K | -141.67K | 935.65K |
| מלאי | 2.82M | -7.39M | -133.50K | -1.33M | -466.11K |
| יתרת ספקים | -748.50K | 6.40M | 1.07M | -1.46M | 1.85M |
| הון חוזר אחר | -242.37K | 5.75M | -12.58K | -204.64K | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16M | 4.11M | 1.99M | 4.43M | -686.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | -756.27K | -1.17M | -1.28M | 539.71K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -679.61K | -1.14M | -1.29M | -1.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.06K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.66K | -32.59K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.84M | 6.11M | 2.34M | 4.89M | -520.68K |
| פירעון חוב | 1.97M | 7.06M | 2.31M | -1.91M | 5.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.33M | 9.72K | 28.43K | 6.69M | 5.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | -959.52K | 28.43K | 113.06K | 5.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 633.23K | 901.55K | 3.02M | 642.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.33K | 151.00K | 53.11K | 540.11K | 578.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.22M | -268.32K | -2.12M | -3.21M | -4.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.23K | 901.55K | 3.02M | 6.23M | 4.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 633.23K | 901.55K | 3.02M | 642.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.52M | -6.53M | -4.51M | -8.65M | -6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.64M | -5.78M | -3.34M | -7.36M | -4.63M |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -756.27K | -1.17M | -1.29M | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-CAD