PesoRama Inc (PESO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 1.04 | 1.01 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.33 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | -0.19 | -0.42 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.43 | -0.44 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.23 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.90M | -25.90M | -21.26M | -9.14M | -1.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.60 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.88 | -3.88 | -2.62 | 5.40 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 1.35 | 1.35 | 1.62 | 0.84 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 2.06 | 0.77 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.38 | -4.38 | -2.93 | 9.07 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | -1.03 | -2.77 | -9.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.02 | -1.02 | -1.22 | -3.95 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 1.65 | 0.45 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.03 | -7.03 | -5.21 | -1.74 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.76% | 21.76% | 37.49% | 34.08% | 33.38% |
| שיעור EBIT | -26.03% | -26.03% | -32.77% | -46.47% | -77.14% |
| שיעור EBITDA | -13.46% | -13.46% | -18.73% | -28.83% | -53.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.03% | -26.03% | -22.10% | -41.08% | 60.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.72% | -50.72% | -43.18% | -51.76% | -82.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.72% | -50.72% | -43.18% | -51.76% | -82.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.72% | -50.72% | -43.18% | -51.76% | -82.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.82% | 194.82% | 195.43% | 126.00% | -136.64% |
| תשואה על הנכסים | -39.76% | -39.76% | -38.54% | -56.39% | -63.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 174.31% | 174.31% | 112.95% | -511.48% | -136.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,955.04% | -1,955.04% | -40.51% | -74.85% | 70.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.08% | -31.08% | -35.64% | -63.42% | 62.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.84% | -39.84% | -38.65% | -56.44% | -63.58% |
| תשואת רווחים | -32.59% | -32.59% | -96.04% | -71.37% | -108.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.19 | 17.19 | 36.15 | 64.14 | 102.91 |
| מחזור זכאים | 1.85 | 1.85 | 1.28 | 2.54 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.27 | 1.25 | 2.65 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.93 | 3.08 | 3.02 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 1.09 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.09 | -3.09 | 87.19 | 23.87 | 6.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.35 | -15.35 | 16.25 | -0.09 | 0.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.23 | 21.23 | 10.10 | 5.69 | 3.55 |
| ימי מלאי | 160.98 | 160.98 | 291.10 | 137.74 | 175.26 |
| ימי אשראי מספקים | 197.57 | 197.57 | 284.95 | 143.52 | 178.19 |
| מחזור תפעולי | 182.22 | 182.22 | 301.20 | 143.43 | 178.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.62 | 1.13 | 1.35 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.61 | -1.61 | -7.64 | -2.85 | -5.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.61 | -1.61 | -7.64 | -2.85 | -5.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.30 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.17 | -0.25 | -0.16 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.09% | -18.09% | -61.95% | -30.30% | -78.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -1.40 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.56 | 0.45 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל הון | -5.35 | -5.35 | -1.18 | 7.17 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.53 | -5.53 | -1.61 | -3.30 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.96 | -8.96 | -1.83 | -4.46 | -1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0 | 0.04 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.35 | -5.35 | -1.18 | 7.17 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -18.60 | -18.60 | -7.61 | -4.26 | -1.70 |
| שווי חברה | 66.84M | 66.84M | 33.41M | 25.20M | 13.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.60 | -18.60 | -7.61 | -4.26 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.50 | 1.42 | 1.23 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.89 | -8.89 | -5.12 | -5.59 | -1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.41 | -14.41 | -5.79 | -7.55 | -1.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.95 | 1.95 | 1.32 | 1.11 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.57 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.31 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-CAD