POSaBIT Systems (PBIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.85K | -515.26K | -7.43M | -4.92M | -2.19M |
| רווח נקי | -2.03M | -5.72M | -13.76M | 8.06M | -10.57M |
| פחת והפחתות | 14.17K | 562.19K | 533.56K | 212.78K | 249.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 370.73K | 1.18M | 3.47M | 2.23M | 763.79K |
| שינוי בהון החוזר | 2.46M | 3.05M | 861.61K | -4.90M | -508.75K |
| יתרת לקוחות | 1.09M | 2.63M | 864.80K | -378.82K | -436.19K |
| מלאי | -9.33K | -86.09K | 687.24K | 74.61K | -604.13K |
| יתרת ספקים | -1.37M | 356.43K | 189.30K | -3.28M | 517.60K |
| הון חוזר אחר | 2.76M | 141.55K | -879.73K | -1.32M | 13.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.45K | 408.20K | 1.46M | -10.52M | 289.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.90K | 120.00K | -1.95M | -330.67K | -241.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -905.37K | -330.67K | -241.01K |
| רכישות, נטו | 3.90K | 0 | -1.05M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.37K | -127.82K | 7.83M | 3.90M | 5.88M |
| פירעון חוב | -8.18K | -140.04K | 4.13M | -8.77K | -205.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.65M | 3.67M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.19K | 12.22K | 47.76K | 246.73K | 4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 999.08K | 1.52M | 3.08M | 4.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 711.58K | -523.08K | -1.55M | -1.34M | 3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 1.52M | 3.08M | 4.42M | 977.65K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76M | 999.08K | 1.52M | 3.08M | 4.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 790.85K | -515.26K | -8.34M | -5.25M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 790.85K | -515.26K | -7.43M | -4.92M | -2.19M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -905.37K | -330.67K | -241.01K |
הנתונים מוצגים ב-CAD