Outback Goldfields Corp (OZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | -1.40M | -951.03K | -900.44K | -1.95M |
| רווח נקי | -3.30M | -17.27M | -805.81K | -12.25M | -2.74M |
| פחת והפחתות | 2.09K | 341.00 | 5.79K | 8.02K | 8.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -172.30K | -511.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.58M | 3.85K | 159.69K | 636.16K |
| שינוי בהון החוזר | -246.52K | 42.63K | -154.86K | 50.07K | 145.54K |
| יתרת לקוחות | -4.75K | 38.84K | 8.25K | 3.42K | 142.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -241.78K | 3.79K | -163.11K | 46.65K | 3.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 14.26M | 0 | 11.31M | 511.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -3.60M | -277.65K | -843.85K | -1.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.58M | -1.05M | -272.50K | -845.92K | -1.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.55M | 0 | 1.93K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.14K | -141.00 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 733.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.89K | -1.01M | -5.14K | 141.00 | 733.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.67M | 8.87M | 0 | 0 | 1.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.67M | 6.46M | 2.41M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.41M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.41M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 3.95M | 83.68K | 1.31M | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -982.00 | -10.93K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.63M | 3.86M | -1.23M | -1.74M | -3.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 83.68K | 1.31M | 3.06M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.58M | 3.95M | 83.68K | 1.31M | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | -2.44M | -951.53K | -900.44K | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45M | -1.40M | -951.03K | -900.44K | -1.95M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.05M | -499.00 | 3.00 | -1.80M |
הנתונים מוצגים ב-CAD