Next Hydrogen Solutions Inc (NXH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29M | -10.00M | -8.22M | -12.64M | -12.55M |
| רווח נקי | -7.65M | -14.60M | -12.01M | -14.28M | -25.01M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 949.74K | 872.38K | 708.13K | 278.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -53.00K | 0 | 1.35M | -2.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 279.76K | 473.52K | 601.56K | 1.88M | 2.62M |
| שינוי בהון החוזר | -3.60M | 2.58M | 1.27M | -2.10M | -3.06M |
| יתרת לקוחות | 80.25K | 1.14M | -771.14K | 104.54K | -747.75K |
| מלאי | -131.10K | -468.19K | -1.06M | -1.68M | -831.59K |
| יתרת ספקים | -751.55K | 1.27M | 620.55K | -272.73K | 2.03M |
| הון חוזר אחר | -2.79M | 633.39K | 2.48M | -256.30K | -3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59M | 646.74K | 1.05M | -199.86K | 15.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49M | -678.04K | -2.53M | -4.04M | -1.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -691.04K | -2.53M | -4.04M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 3.00K | 13.00K | 0 | 0 | -432.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -775.00 | -7.74K | 875.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.72M | 3.35M | -425.68K | -440.47K | 52.21M |
| פירעון חוב | 5.20M | 3.67M | -385.68K | -440.47K | -5.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.84M | 0 | 0 | 0 | 57.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -322.56K | -312.27K | -40.00K | 0 | 231.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.52M | 3.59M | 10.91M | 22.08M | 39.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.93M | -7.32M | -11.18M | -17.11M | 38.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 10.91M | 22.08M | 39.20M | 1.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.52M | 3.59M | 10.91M | 22.08M | 39.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.78M | -10.69M | -10.75M | -16.67M | -13.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29M | -10.00M | -8.22M | -12.64M | -12.55M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -691.04K | -2.53M | -4.04M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD