Next Hydrogen Solutions Inc (NXH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.50 | 1.21 | 3.53 | 17.92 |
| יחס מהיר | 1.56 | 2.31 | 0.71 | 2.81 | 15.93 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 2.24 | 0.59 | 2.37 | 15.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.40 | -0.81 | -0.87 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.88 | -1.64 | -1.79 | -8.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.53 | -1.30 | -443.12 | -130.84 | -91.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.17M | 4.03M | -9.43M | 3.41M | 16.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 0.69 | -3.41 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.41 | 1.41 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.09 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 2.40 | -11.28 | 2.02 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -1.03 | -51.11 | -36.51 | -35.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.65 | -8.63 | -68.38 | -52.97 | -56.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.50 | 0.19 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.37 | 0.21 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.46 | 1.52 | -0.08 | 0.83 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.39% | 22.41% | -24.54% | -30.34% | -98.68% |
| שיעור EBIT | -175.46% | -227.84% | -1,057.82% | -1,237.31% | -1,944.38% |
| שיעור EBITDA | -144.23% | -196.26% | -988.10% | -1,145.66% | -1,846.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -176.10% | -227.84% | -1,203.43% | -1,312.46% | -1,944.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -188.19% | -223.70% | -1,075.42% | -1,262.09% | -1,978.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -188.19% | -223.70% | -1,071.53% | -1,262.09% | -1,978.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -188.19% | -223.70% | -1,071.53% | -1,262.09% | -1,978.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.64% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.87% | 98.18% | 89.36% | 96.16% | 101.77% |
| תשואה על הנכסים | -30.84% | -26.41% | -94.40% | -47.22% | -42.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -138.91% | -63.34% | 1,065.10% | -95.30% | -59.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.91% | -37.65% | -175.13% | -59.96% | -43.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.52% | -29.41% | -171.99% | -59.52% | -43.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.34% | -26.80% | -98.37% | -48.60% | -43.55% |
| תשואת רווחים | -27.11% | -55.84% | -91.05% | -72.89% | -51.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 10.42 | 3.47 | 0.63 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 8.34 | 3.49 | 1.69 | 2.51 | 25.29 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 1.71 | 0.56 | 0.38 | 0.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.44 | 0.19 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.50 | 0.21 | 0.05 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.72 | 143.56 | 544.57 | 1,406.62 | 1,082.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.58 | 35.04 | 105.14 | 579.12 | 361.99 |
| ימי מלאי | 166.90 | 213.01 | 655.94 | 972.96 | 734.72 |
| ימי אשראי מספקים | 43.75 | 104.50 | 216.52 | 145.47 | 14.44 |
| מחזור תפעולי | 238.48 | 248.06 | 761.08 | 1,552.09 | 1,096.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.29 | -0.44 | -0.36 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.35 | -0.47 | -0.47 | -0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.20 | 1.07 | 1.31 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.31 | -4.90 | -14.47 | -3.25 | -3.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.31 | -4.90 | -14.47 | -3.25 | -3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.87 | -2.14 | -4.49 | -6.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.24 | -2.13 | -7.34 | -8.64 | -17.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.08% | -64.09% | -66.67% | -65.22% | -60.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.88 | -1.77 | -1.09 | -1.37 | -1.92 |
| מכפיל מכירות | 6.94 | 4.01 | 11.77 | 17.31 | 38.06 |
| מכפיל הון | 4.02 | 1.13 | -11.70 | 1.31 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -1.56 | -1.50 | -1.53 | -1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.09 | -1.88 | -1.60 | -2.00 | -2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.05 | 0.09 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 1.13 | -11.70 | 1.31 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | -4.36 | -0.53 | -1.27 | -0.68 | -0.56 |
| שווי חברה | 25.09M | 3.53M | 17.13M | 7.41M | 7.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.36 | -0.53 | -1.27 | -0.68 | -0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.28 | 1.03 | 12.57 | 7.78 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -0.40 | -1.60 | -0.69 | -0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80 | -0.48 | -1.71 | -0.90 | -0.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.48 | -0.09 | 0.52 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.48 | -0.06 | 0.55 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.31 | -0.64 | -0.52 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.97 | 1.40 | 7.62 | 7.42 | 10.68 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.85 | 1.10 | 4.17 | 4.91 | 7.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.35 | 0.63 | 2.61 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.95 | 0.68 | 0.68 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CAD