Network Media (NTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.84 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.26 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.52 | 0.20 | 0.56 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.66 | 0.69 | 1.65 | 1.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74M | -1.31M | -3.04M | -1.86M | -3.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.15 | 2.02 | 1.88 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.50 | 0.56 | 0.90 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.22 | -2.53 | -2.86 | -0.18 | 4.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 1.57 | 1.52 | 0.94 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -0.50 | 0.10 | 0.40 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.59% | 4.02% | 29.94% | 22.83% | 83.93% |
| שיעור EBIT | -26.27% | -12.09% | -13.72% | 1.20% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 25.99% | 14.42% | 42.78% | 65.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.61% | -12.09% | -8.72% | -0.94% | 8.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.17% | -16.26% | -16.77% | -3.87% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.66% | -19.63% | -17.01% | -4.50% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.66% | -19.63% | -17.01% | -4.50% | 4.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.17% | 120.73% | 101.42% | 116.38% | 99.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.33% | 134.48% | 192.30% | 413.16% | 59.89% |
| תשואה על הנכסים | -13.74% | -7.79% | -10.57% | -1.62% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.21% | -16.74% | -21.29% | -3.04% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.12% | -9.72% | -10.39% | -0.61% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.93% | -7.24% | -8.02% | -0.47% | 6.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.74% | -7.79% | -10.57% | -1.63% | 2.96% |
| תשואת רווחים | -357.36% | -76.84% | -112.84% | -9.00% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 172.85 | 1.78 | 3.78 | 1.58 | 2.25 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.51 | 2.05 | 1.62 | 0.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.22 | 15.67 | 14.63 | 22.81 | 35.78 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.40 | 0.62 | 0.36 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.66 | -3.92 | -5.58 | -3.42 | -4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -242.21 | -37.69 | -81.66 | 5.35 | -727.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.11 | 204.60 | 96.51 | 230.46 | 162.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 244.32 | 242.29 | 178.16 | 225.10 | 889.49 |
| מחזור תפעולי | 2.11 | 204.60 | 96.51 | 230.46 | 162.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.26 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.64 | 0.95 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 101.97 | 1,591.18 | 2.74 | 3.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.97 | 1,591.18 | 2.74 | 3.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.49 | 0.55 | 1.41 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.67 | 0.15 | 0.69 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 174.42% | 260.41% | 64.96% | 130.94% | -69.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -1.30 | -0.89 | -11.11 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.26 | 0.15 | 0.50 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.57 | 0.38 | 1.54 | 0.76 | -1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.38 | 0.98 | 0.73 | 1.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.07 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -0.88 | 0.48 | 1.14 | 1.57 | 1.10 |
| שווי חברה | -501.97K | 834.78K | 1.85M | 4.79M | 9.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.88 | 0.48 | 1.14 | 1.57 | 1.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.67 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.51 | 0.19 | 1.68 | 1.03 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.19 | 1.07 | 0.97 | 1.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.59 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.21 | -0.01 | -0.16 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.37 | 0.63 | 0.40 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.07 | -0.11 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 1.17 | 1.21 | 1.01 | 1.16 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.34 | 1.22 | -3.22 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -3.39 | -0.91 | -15.32 | 8.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD