Network Media (NTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | 1.73M | 4.92M | 5.32M | 5.89M |
| רווח נקי | -1.31M | -1.91M | -320.94K | 597.38K | -2.50M |
| פחת והפחתות | 2.55M | 3.16M | 2.96M | 7.39M | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 177.54K | -82.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 27.45K | 321.74K | 0 | 530.82K | 490.72K |
| שינוי בהון החוזר | 2.88M | -295.90K | 2.53M | -3.32M | 5.32M |
| יתרת לקוחות | 1.94M | -514.86K | -166.09K | -963.92K | 355.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 73.91K | 502.15K |
| יתרת ספקים | 1.30M | 303.70K | 689.76K | 1.56M | 499.41K |
| הון חוזר אחר | -359.06K | -84.75K | 2.00M | -3.99M | 3.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.14K | 455.88K | -251.64K | -54.61K | -626.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.83M | -213.02K | -1.36M | -9.03M | -6.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.83M | -631.31K | -248.19K | -9.03M | -6.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.63M | 418.29K | -1.11M | -8.21M | -6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -772.30K | -771.24K | -2.00M | 1.72M | 2.23M |
| פירעון חוב | -421.65K | -409.26K | -1.68M | -467.34K | -16.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -350.65K | -361.99K | -316.96K | 2.19M | 2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 3.02M | 2.28M | 708.29K | 2.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -5.75K | 5.75K | -90.37K | 173.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 853.84K | 741.28K | 1.57M | -2.08M | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02M | 2.28M | 708.29K | 2.79M | 685.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 3.02M | 2.28M | 708.29K | 2.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.45M | 1.10M | 4.67M | -3.71M | -297.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45M | 1.73M | 4.92M | 5.32M | 5.89M |
| הוצאות הוניות | -2.80K | -631.31K | -1.36M | -9.03M | -6.19M |
הנתונים מוצגים ב-CAD