Plaintree Systems (NPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.00 | 1.49 | 0.91 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.63 | 0.86 | 0.50 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | -0.01 | 0.18 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.11 | 0.25 | -0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 0.28 | 0.65 | -0.10 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.22M | -5.11M | -4.80M | -7.50M | -6.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.84 | -6.36 | 6.97 | -40.52 | 3.84 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 1.19 | 0.87 | 1.03 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.90 | 1.24 | 0.55 | 1.03 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.59 | -15.12 | 16.76 | -90.69 | 10.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.03 | 1.05 | -0.02 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.74 | 4.43 | 5.68 | -3.99 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.91 | 9.49 | 4.53 | 9.38 | 7.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.00 | 39.39 | 2.16 | -12.51 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.88% | 19.18% | 31.58% | 20.77% | 23.95% |
| שיעור EBIT | 6.27% | -6.32% | 5.68% | -9.62% | 0.26% |
| שיעור EBITDA | 12.29% | 0.62% | 11.92% | -2.12% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.20% | 5.22% | 7.08% | -6.71% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.76% | -7.50% | 4.43% | -11.30% | -1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.14% | -7.59% | 4.43% | -9.75% | -1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | -7.59% | 4.43% | -9.75% | -1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 149.89% | 101.19% | 100.00% | 86.28% | 100.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.49% | -143.65% | 62.54% | 168.39% | -218.66% |
| תשואה על הנכסים | 15.04% | -13.07% | 7.15% | -12.06% | -1.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 267.48% | 197.54% | 119.89% | 1,093.74% | -11.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.21% | 29.76% | 19.60% | -20.81% | 0.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.65% | 12.63% | 13.92% | -7.11% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.04% | -13.07% | 7.61% | -13.23% | -1.27% |
| תשואת רווחים | 162.90% | -200.13% | 138.22% | -150.48% | -14.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.02 | 4.99 | 4.15 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 10.59 | 11.83 | 11.30 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 5.41 | 4.20 | 3.94 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.24 | 5.69 | 5.04 | 2.65 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.72 | 1.62 | 1.24 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 15.67 | 22.39 | 34.49 | 4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.90 | 123.88 | 129.08 | 148.12 | 153.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.75 | 90.83 | 73.11 | 87.89 | 108.20 |
| ימי מלאי | 115.09 | 67.50 | 86.83 | 92.53 | 91.70 |
| ימי אשראי מספקים | 49.94 | 34.45 | 30.86 | 32.30 | 45.97 |
| מחזור תפעולי | 196.84 | 158.33 | 159.94 | 180.42 | 199.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.08 | 0.12 | -0.05 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.04 | 0.08 | -0.09 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.47 | 0.64 | 1.91 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.16 | 1.90 | 2.78 | -1.10 | 2.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.16 | 1.90 | 2.78 | -1.10 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.18 | 0.25 | -0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 469.41% | 55.45% | 130.52% | -88.05% | 61.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.46 | -0.28 | 0.72 | -0.66 | -6.72 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| מכפיל הון | 1.62 | -0.99 | 0.87 | -7.27 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 1.80 | 0.77 | -1.14 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.85 | 0.49 | -2.17 | 1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | -0.99 | 0.87 | -7.27 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 45.50 | 2.43 | -15.56 | 4.21 |
| שווי חברה | 8.06M | 6.74M | 7.01M | 6.59M | 6.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 45.50 | 2.43 | -15.56 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 13.43 | 6.93 | -5.79 | 7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 6.36 | 4.43 | -11.07 | 4.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | -0.07 | 0.00 | -0.12 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | -0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.01 | 0 | 0.14 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.85 | 1.87 | 1.54 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | -0.14 | 0.08 | -0.15 | -0.02 |
| נטל מס | 1.50 | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.19 | 0.78 | 1.17 | -4.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0 | 0.10 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.28 | -0.58 | 1.48 | 0.31 | -6.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD