Plaintree Systems (NPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | 1.58M | -594.92K | 1.29M | 1.52M |
| רווח נקי | -1.81M | 1.07M | -1.94M | -201.89K | 844.26K |
| פחת והפחתות | 1.66M | 1.51M | 1.62M | 1.42M | 1.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -340.00K | 1.03K | -13.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.09K |
| שינוי בהון החוזר | -823.60K | -1.24M | -728.11K | -112.85K | -362.44K |
| יתרת לקוחות | -774.96K | -288.86K | 167.80K | -529.90K | -391.85K |
| מלאי | -989.40K | 1.91K | -1.04M | -234.01K | 23.51K |
| יתרת ספקים | 89.40K | 196.01K | -540.19K | 246.33K | -162.84K |
| הון חוזר אחר | 940.76K | -1.15M | 680.11K | 404.74K | 168.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | 233.99K | 799.85K | 180.43K | -22.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -557.37K | -568.94K | -543.20K | -701.39K | -450.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.28K | -550.35K | -543.20K | -453.21K | -450.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -248.18K | -248.18K | -248.18K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.09K | -18.59K | 248.18K | 0 | 248.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32M | -1.80M | -1.87M | -743.05K | -503.78K |
| פירעון חוב | -1.27M | -1.65M | -1.84M | -743.05K | -503.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -50.91K | -147.67K | -28.48K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -2.70M | -1.88M | -1.10M | 1.91M | 2.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -820.70K | -782.81K | -3.01M | -155.49K | 562.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -1.88M | -1.10M | 1.91M | 2.07M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | -2.70M | -1.88M | -1.10M | 1.91M | 2.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 501.66K | 1.01M | -1.14M | 835.74K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06M | 1.58M | -594.92K | 1.29M | 1.52M |
| הוצאות הוניות | -557.37K | -568.94K | -543.20K | -453.21K | -450.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD