Niobay Metals (NBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.22 | 6.46 | 7.97 | 23.08 | 7.09 |
| יחס מהיר | 5.22 | 6.46 | 7.97 | 23.08 | 7.09 |
| יחס מזומנים | 4.77 | 4.42 | 7.00 | 20.00 | 5.79 |
| יחס כושר פירעון | -2.40 | -1.73 | -6.01 | -12.86 | -5.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.69 | -2.29 | -5.79 | -14.33 | -7.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.77M | 9.15M | 2.67M | 3.41M | 4.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 0.91 | 0.88 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 2.56 | 1.14 | 1.24 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.07% | 98.80% | 98.34% | 90.51% | 91.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.41% | 75.45% | 90.04% | 89.38% | 93.08% |
| תשואה על הנכסים | -45.23% | -26.78% | -67.43% | -51.83% | -72.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.89% | -29.11% | -61.09% | -45.58% | -75.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.17% | -42.29% | -85.34% | -66.59% | -97.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.17% | -42.29% | -85.34% | -66.59% | -97.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.23% | -26.78% | -67.43% | -51.83% | -72.39% |
| תשואת רווחים | -27.83% | -19.83% | -51.87% | -46.83% | -34.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.32 | 0.75 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -1,147.89 | -486.83 | -2,195.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 1,147.89 | 486.83 | 2,195.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -862,367.80 | 0 | -55.41 | -88.55 | -12.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -862,367.80 | 0 | -55.41 | -88.55 | -12.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.57% | -25.57% | -48.86% | -49.87% | -52.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.25 | -6.25 | -1.93 | -2.14 | -2.87 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.47 | 1.18 | 0.97 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.27 | -3.91 | -2.05 | -2.01 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.26 | -3.91 | -2.08 | -2.03 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | 0.27 | 0.25 | 0.04 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.47 | 1.18 | 0.97 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -1.59 | -2.63 | -0.83 | -0.56 | -1.75 |
| שווי חברה | 6.47M | 7.64M | 1.94M | 1.40M | 8.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.59 | -2.63 | -0.83 | -0.56 | -1.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.50 | -1.98 | -0.86 | -0.62 | -1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50 | -1.98 | -0.87 | -0.63 | -1.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 0.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.27 | 0.91 | 0.95 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD