Niobay Metals (NBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -2.22M | -2.21M | -6.17M | -3.83M |
| רווח נקי | -3.02M | -2.44M | -2.32M | -4.88M | -4.07M |
| פחת והפחתות | 78.46K | 95.06K | 115.83K | 122.45K | 18.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -844.94K | -24.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 52.40K | 43.13K | 86.25K | 207.51K | 398.66K |
| שינוי בהון החוזר | -233.20K | 234.93K | 15.71K | -527.25K | 161.46K |
| יתרת לקוחות | 66.17K | 50.27K | 501.99K | -373.48K | -44.35K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -299.37K | 184.65K | -486.28K | -153.77K | 205.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -725.74K | -153.70K | -109.22K | -255.14K | -315.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50M | -40.00K | -25.00K | 449.80K | 569.78K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -40.00K | -25.00K | -500.20K | -162.30K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.08K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 950.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.08M | 1.85M | 798.92K | 73.25K | 271.91K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.24M | 1.95M | 871.52K | 27.00K | 271.91K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -156.30K | -102.51K | -72.60K | 73.25K | 271.91K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 2.68M | 3.09M | 4.53M | 10.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 224.00 | -433.00 | 13.00 | -26.00 | -1.61K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.73M | -410.14K | -1.44M | -5.65M | -2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.68M | 3.09M | 4.53M | 10.18M | 13.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.41M | 2.68M | 3.09M | 4.53M | 10.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.85M | -2.26M | -2.24M | -6.68M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -2.22M | -2.21M | -6.17M | -3.83M |
| הוצאות הוניות | 0 | -40.00K | -25.00K | -500.20K | -162.30K |
הנתונים מוצגים ב-CAD