Metatek-Group Ltd. (MTEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33M | 195.00K | 453.00K |
| רווח נקי | -19.97M | -6.47M | -2.03M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 2.17M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 1.10M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.06M | 777.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.91M | -1.83M | -317.00K |
| יתרת לקוחות | -2.41M | -2.06M | -1.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 506.00K | 228.00K | 1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.70M | 5.55M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | -2.19M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -2.19M | -4.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85M | 1.27M | 5.11M |
| פירעון חוב | -2.94M | 1.66M | -774.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | -385.00K | -81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 159.00K | 859.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 27.00K | -172.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24M | -700.00K | 775.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.00K | 859.00K | 84.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40M | 159.00K | 859.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.09M | -2.00M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33M | 195.00K | 453.00K |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -2.19M | -4.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD