Metatek-Group Ltd. (MTEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.66 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מהיר | 5.66 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 3.60 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -7.92 | -0.41 | -0.19 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | 0.20 | 0.01 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.63M | -38.13M | -19.37M | -14.42M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 1.21 | 0.64 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | -3.14 | 3.01 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 1.47 | 0.75 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.27 | 0.45 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | -2.60 | 4.67 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -12.06 | -0.41 | -0.23 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.12 | -2.72 | 0.85 | -0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.36 | 0.18 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 1.37 | 0.65 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | -2.55 | -5.62 | 18.12 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.72% | 60.05% | 50.54% | 49.62% |
| שיעור EBIT | -143.20% | -69.13% | -46.28% | -7.61% |
| שיעור EBITDA | -135.09% | -63.47% | -28.03% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.58% | -28.87% | 6.87% | -7.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -152.29% | -79.76% | -54.38% | -19.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -154.92% | -84.41% | -54.38% | -14.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -154.92% | -84.41% | -54.38% | -14.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.73% | 105.83% | 100.00% | 76.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 273.98% | 276.24% | -791.80% | 251.93% |
| תשואה על הנכסים | -78.11% | -60.77% | -22.05% | -5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -186.15% | 158.29% | -102.98% | -13.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.33% | 79.22% | 6.91% | -5.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.90% | -24.27% | 3.24% | -2.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -78.11% | -60.77% | -22.05% | -5.39% |
| תשואת רווחים | -38.58% | -18.12% | -6.15% | -1.36% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.25 | 3.74 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 11.17 | 6.48 | 7.99 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.93 | 0.46 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.72 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | -0.99 | -0.91 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.61 | 29.55 | 52.04 | -60.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.29 | 85.90 | 97.69 | 62.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.68 | 56.35 | 45.66 | 122.67 |
| מחזור תפעולי | 81.29 | 85.90 | 97.69 | 62.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.20 | -0.07 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.70 | 0.83 | -10.25 | -9.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | 5.90 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | 5.90 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | 0.18 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.31 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.09% | 5.52% | -1.90% | -3.65% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -3.88 | -5.52 | -16.31 | -73.60 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 4.66 | 8.84 | 10.78 |
| מכפיל הון | 2.24 | -8.73 | 16.74 | 9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.44 | 18.11 | -52.59 | -27.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -119.55 | 15.04 | 539.15 | 251.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | -0.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | -8.73 | 16.74 | 9.91 |
| מכפיל שווי חברה | -2.61 | -9.89 | -37.14 | 177.88 |
| שווי חברה | 77.11M | 148.43M | 123.88M | 127.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.61 | -9.89 | -37.14 | 177.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 6.28 | 10.41 | 12.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.32 | 24.39 | -61.97 | -30.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.77 | 20.26 | 635.27 | 280.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | -0.41 | 0.20 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | -0.41 | 0.20 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.06 | 0 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.77 | 0.39 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.65 | -0.21 | -0.05 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 1.00 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.15 | 1.17 | 2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.25 | 0.39 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.37 | -0.03 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD