Mithril Resources Ltd (MSG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.19 | 5.48 | 13.65 | 4.73 | 2.35 |
| יחס מהיר | 8.19 | 5.48 | 13.65 | 4.73 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 7.25 | 4.77 | 12.70 | 3.35 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | -2.46 | -3.38 | -2.36 | -3.44 | -5.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -1.23 | -2.23 | -3.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -38.78 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.03M | 6.81M | 11.01M | 1.66M | 531.81K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -2,555.54 | -10,527.94 | -1,008.75 | -14.79 | -166.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,673.27 | -10,771.05 | -1,182.99 | -31.84 | -460.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 1.29 | 5.38 | 1.13 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3,186.33% | -2,787.94% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -68,496.30% | -109,425.17% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -65,309.97% | -106,637.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -84,597.92% | -62,290.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81,030.58% | -109,560.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81,030.58% | -109,560.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -81,030.58% | -109,560.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.85% | 91.25% | 88.11% | 95.78% | 175.88% |
| תשואה על הנכסים | -7.74% | -8.31% | -4.17% | -4.86% | -6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.90% | -8.52% | -4.24% | -4.93% | -6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.69% | -9.33% | -4.81% | -5.14% | -3.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.69% | -9.33% | -4.81% | -5.14% | -3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.74% | -8.31% | -16.31% | -66.25% | -163.51% |
| תשואת רווחים | -14.78% | -11.82% | -3.63% | -22.18% | -35.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -81,611.14 | -1,909.09 | -3,043.11 | 31,352.68 | 62,281.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 32,950.35 | 63,823.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81,611.14 | 1,909.09 | 3,043.11 | 1,597.67 | 1,541.86 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 32,950.35 | 63,823.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.68 | 1.00 | 1.00 | 2.53 | -2,276.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | -415.80 | -703.77 | -0.65 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.37 | -415.80 | -703.77 | -0.65 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -38.78 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -682.16 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.71% | -4.22% | -3.34% | -47.22% | -51.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.29 | -8.45 | -27.47 | -4.51 | -2.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 3,653.23 | 3,130.30 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.72 | 1.17 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.83 | -23.71 | -29.97 | -2.12 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.88 | -23.76 | -30.02 | -5.36 | 4,424.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.11 | 0.46 | 0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.72 | 1.17 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -6.61 | -23.05 | -4.46 | -2.66 |
| שווי חברה | 21.47M | 37.30M | 47.33M | 5.75M | 5.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.13 | -6.61 | -23.05 | -4.46 | -2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 2,913.15 | 2,838.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.91 | -19.85 | -24.30 | -1.69 | -1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.72 | -19.89 | -24.33 | -4.27 | 4,012.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.81 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 1.18 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 417.57 | 541.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 58.23 | 27.42 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.36 | 0.92 | 0.84 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD