Mithril Resources Ltd (MSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.95M | -1.35M | 1.36K | -265.78K |
| רווח נקי | -5.27M | -2.12M | -1.60M | -2.10M | -309.00K |
| פחת והפחתות | 130.31K | 66.29K | 62.93K | 53.39K | 43.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 780.52K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 115.00K | 52.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 322.96K | -20.24K | 12.01K | 944.11K | -61.61K |
| יתרת לקוחות | -412.47K | -315.03K | 156.56K | 734.40K | 1.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 472.48K | 148.04K | 14.90K | 205.40K | -66.99K |
| הון חוזר אחר | 262.95K | 146.75K | -144.55K | 4.32K | 3.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.94M | 130.86K | 63.15K | 268.92K | -616.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.28M | -8.18M | -2.06M | -3.09M | -6.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.30M | -8.18M | -2.06M | -3.09M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.37M | 19.69M | 4.34M | 1.37M | 6.38M |
| פירעון חוב | 0 | -34.74K | 1.09M | -41.70K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.37M | 19.72M | 3.37M | 1.50M | 6.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -123.16K | -86.37K | -419.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.26M | 11.06M | 1.50M | 568.53K | 2.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.62K | -713.00 | -1.36K | 9.59K | 6.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.80M | 9.56M | 927.86K | -1.70M | -648.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.06M | 1.50M | 568.53K | 2.27M | 2.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.26M | 11.06M | 1.50M | 568.53K | 2.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88M | -1.95M | -3.41M | -3.08M | -6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | -1.95M | -1.35M | 1.36K | -943.78K |
| הוצאות הוניות | -4.51K | -2.76K | -2.06M | -3.09M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-AUD