TIMIA Capital (MONT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.24 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 1.24 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.11 | -0.08 | -0.16 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.21 | -0.09 | -0.17 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.17M | -5.45M | -24.38M | -16.86M | -30.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.95 | 0.51 | 0.92 | 0.82 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 28.48 | 17.82 | 10.38 | 7.44 | 5.64 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.06 | 0.33 | 0.63 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 30.01 | 34.85 | 11.25 | 9.06 | 9.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.46 | -0.29 | -0.57 | 0.29 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 581.88 | 52.60 | 29.74 | 11.34 | 3.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.68 | 2.31 | 4.27 | 5.43 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 51.25 | 14.07 | 30.12 | 17.78 | 11.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -65.48% | -80.54% | 100.00% | 100.00% | 110.19% |
| שיעור EBIT | 39.10% | 56.78% | 43.22% | 61.48% | 67.10% |
| שיעור EBITDA | 44.24% | 61.26% | 47.35% | 65.97% | 68.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.66% | -23.76% | -49.46% | 14.12% | 35.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.66% | -23.76% | -43.15% | 12.59% | 28.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 83.15% | -97.60% | -48.91% | 1.89% | 28.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.43% | -23.84% | -42.71% | 12.57% | 28.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -254.58% | 410.77% | 113.33% | 15.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 87.24% | 89.18% | 79.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | -5.73% | -3.11% | 0.13% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 103.05% | -199.85% | -34.95% | 1.18% | 17.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.38% | -39.55% | -30.40% | 3.07% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.37% | -2.57% | -3.17% | 1.02% | 2.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | -5.96% | -3.58% | 0.15% | 1.90% |
| תשואת רווחים | 1,899.71% | -593.51% | -100.52% | 1.79% | 10.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| מחזור זכאים | 2.10 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.03 | 20.68 | 16.60 | 249.62 | 39.58 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | -2.04 | 0.97 | 0.83 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,977.93 | 2,812.99 | 4,734.88 | 4,411.66 | 3,238.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 8,152.14 | 2,879.34 | 4,734.88 | 4,411.66 | 3,238.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 174.21 | 66.35 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8,152.14 | 2,879.34 | 4,734.88 | 4,411.66 | 3,238.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -0.44 | -0.33 | -0.69 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.46 | -0.44 | -0.33 | -0.69 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -12.97 | -8.99 | -31.64 | 12.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -522.01 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.21 | -0.08 | -0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.06 | -1.80 | -1.18 | -1.58 | 0.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10,439.19% | -1,094.77% | -242.80% | -149.71% | 33.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.05 | -0.17 | -0.99 | 55.75 | 9.24 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.16 | 0.49 | 1.05 | 2.60 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.34 | 0.35 | 0.66 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.09 | -0.41 | -0.67 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.09 | -0.41 | -0.67 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.36 | 2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.34 | 0.35 | 0.66 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 51.34 | 14.34 | 31.15 | 19.38 | 15.48 |
| שווי חברה | 252.97M | 213.17M | 377.08M | 399.68M | 85.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.34 | 14.34 | 31.15 | 19.38 | 15.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.71 | 8.78 | 14.75 | 12.78 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -4.88 | -12.49 | -8.10 | 12.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | -4.88 | -12.49 | -8.10 | 12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.04 | -0.16 | -0.03 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.39 | 0.70 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.24 | -0.14 | 0.01 | 0.04 |
| נטל מס | -2.55 | 4.11 | 1.13 | 0.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.84 | -0.42 | -1.00 | 0.20 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 13.39 | 7.55 | 2.44 | -12.55 | -10.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD