TIMIA Capital (MONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69M | -30.20M | -49.33M | 7.04M | -4.42M |
| רווח נקי | -5.79M | -12.36M | 3.93M | -701.42K | 1.90M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 2.07M | 1.40M | 165.43K | 58.44K |
| מס הכנסה נדחה | -217.79K | -667.88K | -619.61K | 2.11K | 35.27K |
| תגמול מבוסס מניות | 671.16K | 1.09M | 606.61K | 138.15K | 183.22K |
| שינוי בהון החוזר | -2.51M | -10.79M | -7.59M | 5.42M | -647.89K |
| יתרת לקוחות | -940.95K | -7.64M | -1.99M | -119.05K | -128.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.32M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.33M | -2.32M | 4.60M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -5.49M | -5.60M | 937.26K | -518.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.93M | -9.55M | -47.06M | 2.01M | -5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.76M | 256.82K | -2.23M | -4.57M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -57.86K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.90M | 176.44K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.49M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.02K | 2.65M | 8.25M | 7.38M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.56M | 160.00K | -8.57M | -12.12M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.82M | 31.22M | 47.02M | -5.15M | 13.18M |
| פירעון חוב | -9.06M | 34.46M | -1.60M | 194.85K | -3.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 84.75K | 9.48M | 2.07M | 21.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -23.96K | -74.81K | -357.49K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.37M | -3.30M | -1.56M | -569.11K | -8.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 49.25M | 84.75K | 40.77M | -6.49M | 3.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 8.28M | 7.01M | 9.76M | 12.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.04M | -1.06K | 2.23M | -429.18K | -545.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.11M | 1.27M | -2.31M | -3.11M | 8.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 7.01M | 9.31M | 12.87M | 4.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.74M | 8.28M | 7.01M | 9.76M | 12.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.69M | -30.20M | -49.33M | 7.04M | -4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.69M | -30.20M | -49.33M | 7.04M | -4.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | -57.86K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD