Metalore Resources (MET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 908.52K | 108.68K | 589.06K | 160.34K | 3.11M |
| רווח נקי | -377.24K | 1.09M | -1.76M | 1.75M | 657.14K |
| פחת והפחתות | 172.17K | 116.37K | 394.41K | 147.91K | 321.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -810.44K | 618.91K | 38.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 653.65K | -577.85K | 115.12K | -78.21K | 35.56K |
| יתרת לקוחות | 771.13K | -804.82K | 60.12K | -42.59K | -17.68K |
| מלאי | -10.89K | 7.75K | -7.04K | -6.22K | -314.00 |
| יתרת ספקים | -62.04K | 91.03K | 3.77K | -36.72K | 55.11K |
| הון חוזר אחר | -44.56K | 128.19K | 58.27K | 7.32K | -1.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 459.93K | -524.55K | 3.04M | -2.13M | 2.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | -3.87K | -1.53M | 704.72K | -128.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.02K | -55.62K | -53.65K | -146.61K | -100.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.50M | 2.08K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.50M | -2.08K | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.53K | 853.41K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -994.93K | 51.76K | -1.50M | -2.08K | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.11K | 548.55K | 481.82K | 1.43M | 3.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.44K | 104.81K | -944.15K | 865.06K | 2.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.55K | 443.74K | 1.43M | 560.91K | 584.94K |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.11K | 548.55K | 481.82K | 1.43M | 3.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 894.50K | 53.05K | 535.41K | 13.73K | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 908.52K | 108.68K | 589.06K | 160.34K | 3.11M |
| הוצאות הוניות | -14.02K | -55.62K | -53.65K | -146.61K | -100.92K |
הנתונים מוצגים ב-CAD