Metalore Resources (MET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.79 | 40.07 | 78.25 | 37.29 | 61.95 |
| יחס מהיר | 37.45 | 39.82 | 77.73 | 37.05 | 61.60 |
| יחס מזומנים | 2.64 | 2.92 | 6.68 | 3.42 | 18.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.21 | -0.62 | -0.62 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 5.91 | 1.28 | 4.18 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.25M | 5.17M | 4.19M | 3.05M | 2.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -16.86 | -17.29 | 61.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -10.29 | 0.57 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.63 | -2.71 | 0.69 | 0.24 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 18.38% | -50.41% | 25.03% | 34.41% |
| שיעור EBIT | 0.32% | -0.92% | -218.03% | -225.16% | 291.65% |
| שיעור EBITDA | 22.47% | 22.21% | -160.19% | -188.36% | 309.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.18% | -0.92% | -89.75% | 3.96% | 15.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.21% | -42.80% | -226.75% | -232.11% | 291.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.32% | -50.69% | -213.62% | -163.80% | 214.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.32% | -50.69% | -213.62% | -163.80% | 214.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.15% | 118.45% | 94.21% | 70.57% | 73.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 968.70% | 4,644.77% | 252.64% | -5,865.64% | 1,892.75% |
| תשואה על הנכסים | -5.39% | -4.73% | -11.83% | -18.69% | 15.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.92% | -5.40% | -13.73% | -24.42% | 19.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.49% | -0.09% | -5.02% | 0.46% | 1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.49% | -0.09% | -4.72% | 0.32% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.39% | -4.73% | -11.83% | -18.69% | 15.16% |
| תשואת רווחים | -9.92% | -8.67% | -17.13% | -39.40% | 41.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.65 | 11.38 | 12.71 | 23.85 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 5.95 | 6.36 | 9.12 | 11.18 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 11.28 | 16.16 | 17.59 | 23.25 | 19.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.41 | 0.19 | 0.26 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.22 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.82 | -2.70 | 9.44 | -1.65 | 19.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.12 | 32.07 | 28.72 | 15.30 | 47.02 |
| ימי מלאי | 32.36 | 22.58 | 20.75 | 15.70 | 18.77 |
| ימי אשראי מספקים | 61.30 | 57.36 | 40.03 | 32.65 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 48.48 | 54.66 | 49.47 | 31.00 | 65.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.51 | 0.05 | 0.33 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.50 | 0.01 | 0.30 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.98 | 0.20 | 0.91 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 64.81 | 1.26 | 10.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 64.81 | 1.26 | 10.98 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 1.22 | 0.21 | 0.55 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 20.57% | 0.35% | 12.02% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.95 | -11.67 | -5.84 | -2.54 | 2.44 |
| מכפיל מכירות | 5.88 | 5.84 | 12.47 | 4.16 | 5.22 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.70 | 4.86 | 289.48 | 8.32 | 310.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.67 | 4.79 | 58.89 | 7.56 | 26.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.62 | 0.80 | 0.62 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 23.53 | 23.60 | -7.10 | -1.97 | 1.12 |
| שווי חברה | 3.83M | 3.90M | 4.58M | 3.97M | 2.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.53 | 23.60 | -7.10 | -1.97 | 1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.24 | 11.37 | 3.71 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.20 | 4.36 | 263.91 | 7.42 | 206.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89 | 4.29 | 53.69 | 6.75 | 17.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 3.93 | 3.53 | 4.05 | 5.08 |
| הון עצמי למניה | 3.91 | 3.93 | 3.53 | 4.05 | 5.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.18 | 0.06 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.42 | 0.23 | 0.60 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.21 | -0.48 | -0.99 | 0.99 |
| נטל מס | 1.16 | 1.18 | 0.94 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | -159.36 | 46.45 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.37 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -2.41 | -0.10 | -0.34 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD