MDA Space Ltd (MDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.47 | 0.57 | 1.22 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.45 | 0.57 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.31 | 0.75 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.17 | 50.35 | 1.24 | 8.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -949.40M | -1.39B | -795.00M | -640.40M | -372.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0.49 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.17 | 0 | 0.29 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.48 | 2.21 | 2.03 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 14.60 | 7.15 | 2.97 | 5.78 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.09 | 6.67 | 3.81 | 9.01 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.87 | 3.45 | 1.37 | 4.47 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.98 | -0.18 | 3.83 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.81% | 19.91% | 30.14% | 34.13% | 39.32% |
| שיעור EBIT | 5.98% | 7.65% | 10.04% | 9.83% | 11.63% |
| שיעור EBITDA | 15.83% | 16.26% | 15.07% | 16.25% | 20.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.49% | 6.94% | 9.89% | 9.60% | 11.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 6.61% | 10.28% | 8.33% | 5.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 6.64% | 7.35% | 6.04% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 6.64% | 7.35% | 6.04% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.70% | 100.46% | 71.53% | 72.51% | 76.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 95.24% | 103.93% | 86.84% | 45.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 3.23% | 3.06% | 2.26% | 1.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.60% | 8.01% | 6.75% | 4.58% | 2.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.06% | 5.56% | 7.09% | 4.33% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.98% | 5.51% | 4.96% | 3.10% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 6.46% | 5.04% | 4.28% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 2.03% | 3.28% | 2.24% | 3.55% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.23 | 2.84 | 2.02 | 2.06 |
| מחזור זכאים | 2.78 | 3.34 | 3.03 | 2.43 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 47.48 | 55.66 | 93.16 | 53.74 | 51.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.14 | 1.76 | 1.83 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.49 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.50 | -2.80 | -5.67 | 11.30 | 10.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.33 | -16.46 | 12.04 | 37.21 | 67.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.19 | 86.20 | 128.41 | 180.74 | 177.38 |
| ימי מלאי | 7.69 | 6.56 | 3.92 | 6.79 | 7.04 |
| ימי אשראי מספקים | 131.20 | 109.21 | 120.30 | 150.32 | 116.60 |
| מחזור תפעולי | 95.87 | 92.76 | 132.33 | 187.53 | 184.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 3.28 | 6.79 | 0.11 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.10 | 1.87 | 5.64 | -1.13 | -0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.41 | 1.15 | 1.24 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.77 | 0.57 | 0.83 | -9.96 | -1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 2.32 | 5.90 | 0.09 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 2.32 | 5.90 | 0.09 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.99 | 5.96 | 0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.25 | 0.76 | 0.02 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.51% | 7.02% | 19.10% | -9.79% | -10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.35 | 30.62 | 44.74 | 28.15 | 28.96 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 2.03 | 3.28 | 1.70 | 1.19 |
| מכפיל הון | 2.76 | 2.44 | 3.02 | 1.29 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.86 | 14.25 | 5.24 | -10.21 | -9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.42 | 8.12 | 4.35 | 101.76 | 13.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.14 | 0.96 | 0.73 | 0.33 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 2.44 | 3.02 | 1.29 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 20.48 | 13.44 | 21.60 | 14.30 | 7.56 |
| שווי חברה | 6.07B | 3.57B | 3.52B | 1.88B | 974.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.48 | 13.44 | 21.60 | 14.30 | 7.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 2.19 | 3.26 | 2.32 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.73 | 15.37 | 5.19 | -13.95 | -12.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.91 | 8.76 | 4.31 | 138.99 | 17.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | -2.59 | 1.29 | 0.36 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 13.62 | 10.91 | 9.79 | 8.93 | 8.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 13.48 | 13.14 | 8.99 | 6.77 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.87 | 0.66 | 0.41 | 0.22 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.86 | 1.02 | 0.85 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 3.76 | 10.27 | 0.28 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD