MDA Space Ltd (MDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.50M | 815.60M | 13.50M | 57.00M | 72.10M |
| רווח נקי | 108.50M | 79.40M | 48.80M | 26.30M | 2.90M |
| פחת והפחתות | 140.60M | 91.00M | 78.10M | 76.20M | 79.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.60M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 154.30M | 639.40M | -95.60M | -26.70M | -13.60M |
| יתרת לקוחות | 54.60M | 9.60M | -69.60M | -100.20M | -18.00M |
| מלאי | -12.50M | -1.50M | -2.40M | 500.00K | -1.50M |
| יתרת ספקים | 50.90M | 43.00M | 66.30M | 59.60M | -1.60M |
| הון חוזר אחר | 61.30M | 588.30M | -89.90M | 13.40M | 7.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.10M | 5.80M | -25.40M | -18.80M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -614.60M | -229.90M | -217.60M | -180.10M | -98.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.40M | -200.80M | -193.20M | -180.10M | -94.60M |
| רכישות, נטו | -362.40M | -19.90M | -24.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | -9.20M | 0 | 0 | -6.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.20M | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.30M | -436.10M | 187.40M | 78.80M | 30.60M |
| פירעון חוב | 168.50M | -440.00M | 195.00M | 86.10M | -424.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 11.80M | 800.00K | 500.00K | 462.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.20M | -7.90M | -8.40M | -7.80M | -7.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.00M | 166.70M | 22.50M | 39.30M | 83.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | -5.40M | -100.00K | 0 | 1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.70M | 144.20M | -16.80M | -44.30M | 5.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.70M | 22.50M | 39.30M | 83.60M | 78.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.00M | 166.70M | 22.50M | 39.30M | 83.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.20M | 677.40M | -134.50M | -80.80M | 19.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 407.50M | 815.60M | 13.50M | 57.00M | 72.10M |
| הוצאות הוניות | -175.30M | -138.20M | -148.00M | -137.80M | -52.50M |
הנתונים מוצגים ב-CAD