McLaren Resources (MCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -455.12K | 315.23K | -565.69K | -759.60K | -301.05K |
| רווח נקי | -441.44K | -14.20K | -464.57K | -961.30K | -342.58K |
| פחת והפחתות | 0 | 291.27K | 0 | 1.01M | 345.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 290.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 80.00 | 87.13K | 16.95K |
| שינוי בהון החוזר | -2.96K | 54.65K | -137.88K | 182.86K | 8.86K |
| יתרת לקוחות | -3.61K | 1.99K | 77.00 | -76.51K | 4.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 652.00 | 52.66K | -137.96K | 259.37K | 4.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.73K | -306.49K | 36.69K | -1.08M | -329.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 355.52K | 684.43K | 278.26K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 357.92K | 686.63K | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -2.40K | -2.21K | -21.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.86K | 470.99K | 155.76K | 365.92K | 441.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -455.12K | 315.23K | -210.17K | -75.18K | -22.79K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.99K | 155.76K | 365.92K | 441.10K | 463.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.86K | 470.99K | 155.76K | 365.92K | 441.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | -455.12K | 315.23K | -565.69K | -759.60K | -301.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -455.12K | 315.23K | -565.69K | -759.60K | -301.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-CAD