Lassonde (LAS.A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.75 | 1.52 | 1.71 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.67 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.66 | 7.73 | 8.88 | 9.97 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.77M | -281.59M | -340.49M | -33.16M | -28.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.97 | 2.13 | 1.81 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 5.95 | 4.79 | 4.28 | 4.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.32 | 5.97 | 7.16 | 8.08 | 9.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.23 | 78.56 | 73.75 | 33.91 | 38.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.25 | 1.45 | 1.75 | 0.97 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.98% | 25.39% | 26.84% | 25.39% | 24.33% |
| שיעור EBIT | 8.64% | 7.71% | 6.83% | 5.92% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 12.49% | 11.52% | 9.92% | 8.65% | 6.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.68% | 7.71% | 6.72% | 5.85% | 3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.87% | 6.70% | 5.94% | 5.25% | 3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.34% | 5.10% | 4.39% | 3.78% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.29% | 5.09% | 4.36% | 3.81% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.73% | 76.16% | 73.83% | 72.04% | 76.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.13% | 86.85% | 88.45% | 89.74% | 86.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 6.64% | 5.01% | 5.25% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.30% | 13.12% | 10.67% | 9.49% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.44% | 12.35% | 9.87% | 10.47% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 9.27% | 7.13% | 7.47% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 10.02% | 7.91% | 7.54% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 10.00% | 9.05% | 9.15% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.93 | 12.79 | 10.97 | 11.37 | 10.74 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 7.18 | 6.04 | 7.88 | 7.21 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.71 | 4.12 | 4.47 | 3.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.93 | 3.95 | 4.62 | 5.38 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.30 | 1.14 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 10.13 | 9.82 | 9.55 | 12.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.96 | 55.27 | 61.47 | 67.48 | 76.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.60 | 28.55 | 33.27 | 32.11 | 33.98 |
| ימי מלאי | 84.59 | 77.54 | 88.62 | 81.70 | 92.85 |
| ימי אשראי מספקים | 59.22 | 50.81 | 60.42 | 46.32 | 50.61 |
| מחזור תפעולי | 115.19 | 106.08 | 121.89 | 113.81 | 126.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.91 | 25.83 | 34.28 | 32.96 | 3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.55 | -0.62 | 17.30 | 17.37 | -3.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.36 | 26.45 | 16.98 | 15.60 | 6.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | -0.02 | 0.50 | 0.53 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 0.84 | 1.63 | 1.85 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 0.98 | 2.02 | 2.11 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.35 | 0.49 | 1.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.74% | -0.28% | 9.36% | 12.38% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.78 | 10.01 | 11.05 | 10.93 | 14.18 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.31 | 1.18 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.28 | -351.61 | 10.68 | 8.08 | -32.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 8.50 | 5.39 | 4.26 | 31.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.17 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.31 | 1.18 | 1.04 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 5.88 | 6.63 | 5.75 | 7.20 |
| שווי חברה | 2.12B | 1.99B | 1.71B | 1.15B | 1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 5.88 | 6.63 | 5.75 | 7.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.50 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.25 | -466.68 | 14.50 | 9.72 | -43.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.45 | 11.28 | 7.32 | 5.12 | 42.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.53 | 70.08 | 48.49 | 71.89 | 59.78 |
| הון עצמי למניה | 178.54 | 167.29 | 156.85 | 135.23 | 127.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 424.17 | 430.08 | 381.25 | 339.34 | 312.87 |
| רווח נקי למניה | 22.65 | 21.94 | 16.73 | 12.83 | 7.85 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 1.18 | 2.06 | 2.55 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-CAD