ניתוח באמצעות AI של Lassonde (LAS.A)
Lassonde (TSX:LAS.A)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- C$264.00(▲8.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור ברווחיות ובמגמה איתנה של המאזן, לצד מומנטום טכני חזק ותמחור אטרקטיבי (P/E נמוך עם דיבידנד מתון). המגבלות העיקריות הן מומנטום חלש יותר בהכנסות בתקופה האחרונה, המרה לא עקבית של תזרים מזומנים לאורך השנים, והכוונה שניתנה בשיחת המשקיעים המצביעה על מכירות נמוכות מעט יותר ב-2026, לצד סיכונים להמשך יציבות המרווחים.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Lassonde (LAS.A)
- שווי שוק
- C$1.66B
- תשואת דיבידנד
- 2.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.60
- צמיחת הכנסות
- 1.59%
- צמיחת רווח למניה
- 33.65%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 2,900
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לאסונד אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של משקאות ומוצרי מזון מבוססי פירות, כאשר ההכנסה נרשמת בעת משלוח המוצרים ללקוחות, בעיקר קמעונאים, מפיצים ורוכשים מסחריים אחרים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירת מוצרים ממותגים: הכנסות ממכירת מותגים בבעלות החברה של מיצים ומוצרים אחרים בתחום המשקאות והמזון באמצעות קמעונאות וערוצים נוספים, כאשר הרווחים מושפעים מהיקף היחידות שנמכרו, מתמהיל המוצרים, למשל הצעות פרימיום לעומת הצעות ערך, ומהתמחור; (2) ייצור עבור מותג פרטי וייצור לפי חוזה: הכנסות מייצור משקאות עבור צדדים שלישיים, כולל מותגי החנות של קמעונאים וחברות אחרות בתחום המשקאות והמזון, בדרך כלל במסגרת הסכמי אספקה שבהם לאסונד אינדסטריז מקבלת תשלום עבור ייצור ואריזה בהתאם למפרטי הלקוח; (3) מכירות לשירותי מזון ולמוסדות: הכנסות מאספקת מוצרים בפורמטים המתאימים למסעדות, קפטריות ומוסדות, כאשר חוזים וקשרי הפצה משפיעים על ההיקפים. הרווחיות מושפעת מעלויות תשומות, ובמיוחד מרכזי מיצי פירות, מחיות פירות, ממתיקים וחומרי אריזה כגון PET, זכוכית, קרטונים ואלומיניום, וכן מעלויות ייצור ולוגיסטיקה ומיכולתה של החברה לגלגל שינויים בעלויות דרך התמחור. גורמים תפעוליים משמעותיים התורמים לרווחים כוללים יתרון לגודל בייצור, ניצול כושר הייצור, קשרי לקוחות ארוכי טווח בתחום המותג הפרטי והייצור לפי חוזה, ונגישות להפצה בשווקים של קנדה וארה"ב. פרטי שותפויות ספציפיים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של לאסונד אינדסטריז מתאפיין בשיפור ברווחיות ובתשואות על ההון, עם שיעורי רווחיות חזקים יותר באופן בולט ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נותר במינוף סביר, ולאחרונה רמת הסיכון שלו פחתה לעומת השנים 2024–2025, אם כי הוא עדיין ממונף יותר לעומת שנים מוקדמות יותר. האיתות המעורב המרכזי הוא תזרים המזומנים: הביצועים ב-12 החודשים האחרונים חזקים, אך התנודתיות ההיסטורית, לרבות תזרים מזומנים חופשי חלש או שלילי בשנים 2022 ו-2025, וכן הירידה האחרונה בהכנסות, מצביעות על הצורך במעקב אחר מגמות הביקוש ואחר היכולת לשמר את השיפור בשיעורי הרווחיות ובמזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LAS.A
CSW.A
RSI
MFI
PBHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026