Lassonde (LAS.A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.20M | 233.88M | 224.86M | 24.00M | 93.73M |
| רווח נקי | 149.70M | 113.39M | 88.26M | 53.33M | 78.45M |
| פחת והפחתות | 111.65M | 80.53M | 63.27M | 59.51M | 59.51M |
| מס הכנסה נדחה | -2.46M | 41.18M | 33.25M | 17.27M | 27.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.67M | 3.61M | 2.50M | 2.31M | 891.00K |
| שינוי בהון החוזר | -70.53M | 13.66M | 46.69M | -88.08M | -48.64M |
| יתרת לקוחות | -3.47M | 1.43M | -15.11M | -11.93M | -6.90M |
| מלאי | -6.30M | -35.05M | 43.21M | -92.92M | -49.66M |
| יתרת ספקים | -62.60M | 42.41M | 20.46M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.84M | 4.87M | -1.87M | 16.78M | 7.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.83M | -18.49M | -9.12M | -20.35M | -24.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.86M | -440.84M | -115.39M | -48.05M | -40.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.24M | -105.99M | -95.88M | -47.38M | -37.64M |
| רכישות, נטו | -16.62M | -324.56M | -9.00M | 0 | -1.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -454.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.30M | -10.51M | -670.00K | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.97M | 217.31M | -91.67M | 27.65M | -64.88M |
| פירעון חוב | 44.90M | 229.38M | -76.67M | 62.22M | -41.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.08M | -76.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -30.02M | -27.29M | -15.00M | -20.50M | -22.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91M | 15.22M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.96M | 26.98M | 15.81M | -1.71M | -4.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.58M | 820.00K | -274.00K | -589.00K | 24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.27M | 11.16M | 17.52M | 3.01M | -11.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.23M | 15.81M | -1.71M | -4.72M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.96M | 26.98M | 15.81M | -1.71M | -4.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.26M | 118.02M | 118.47M | -23.38M | 56.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.20M | 233.88M | 224.86M | 24.00M | 93.73M |
| הוצאות הוניות | -180.46M | -115.85M | -106.39M | -47.38M | -37.64M |
הנתונים מוצגים ב-CAD