ICEsoft Technologies Canada Corp (ISFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.18 | -0.07 | -0.23 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.02 | 0.04 | -0.23 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | -7.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47M | -3.35M | -3.11M | -2.81M | -2.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.99 | 7.87 | 5.83 | 5.03 | 1.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.48 | -0.46 | -0.44 | -0.39 | -0.35 |
| יחס חוב להון | -0.93 | -0.86 | -0.78 | -0.63 | -0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.08 | -0.86 | -0.18 | -0.63 | -0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.10 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -1.62 | -0.02 | -3.28 | -7.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -1.63 | -0.00 | -1.30 | -27.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.34 | 0.61 | 0.39 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.64 | -3.73 | -69.01 | -1.92 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.72% | 71.83% | 74.66% | 71.02% | 67.37% |
| שיעור EBIT | -18.76% | -20.27% | -1.10% | -30.13% | -76.67% |
| שיעור EBITDA | -19.79% | -19.21% | -0.96% | -29.86% | -76.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.94% | -19.28% | -0.05% | -11.86% | -76.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.59% | -31.39% | -12.32% | -39.15% | -79.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.59% | -31.39% | -12.32% | -39.15% | -80.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.59% | -31.39% | -12.32% | -39.15% | -79.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.09% | 162.82% | 23,414.78% | 330.08% | 104.45% |
| תשואה על הנכסים | -200.45% | -327.54% | -101.33% | -322.08% | -251.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.97% | 19.21% | 7.61% | 24.64% | 56.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 22.37% | 0.04% | 12.38% | 75.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.21% | 22.37% | 0.06% | 12.38% | 82.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -200.45% | -327.54% | -101.33% | -322.08% | -251.58% |
| תשואת רווחים | -9.96% | -14.33% | -10.53% | -24.65% | -35.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.89 | 19.44 | 16.92 | 16.42 | 13.65 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 1.10 | 1.21 | 2.04 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 365.39 | 330.32 | 253.61 | 170.82 | 110.70 |
| מחזור נכסים | 6.15 | 10.44 | 8.23 | 8.23 | 3.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.94 | -0.95 | -0.90 | -1.09 | -1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -460.31 | -313.37 | -280.54 | -156.89 | -148.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.52 | 18.78 | 21.58 | 22.22 | 26.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 484.83 | 332.15 | 302.12 | 179.11 | 175.36 |
| מחזור תפעולי | 24.52 | 18.78 | 21.58 | 22.22 | 26.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11,277.63 | -6,825.00 | 0 | 0 | -189.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,277.63 | -6,825.00 | 0 | 0 | -189.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.02 | 0.09 | -0.41 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.25 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.34% | -0.76% | 5.06% | -15.97% | -28.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.54 | -7.02 | -9.52 | -4.06 | -2.80 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 2.19 | 1.17 | 1.59 | 2.24 |
| מכפיל הון | -1.94 | -1.34 | -0.72 | -1.00 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.55 | -131.44 | 19.77 | -6.26 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.56 | -131.42 | 18.16 | -6.26 | -3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.94 | -1.34 | -0.72 | -1.00 | -1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -20.18 | -15.13 | -191.40 | -7.23 | -3.30 |
| שווי חברה | 8.21M | 5.95M | 3.51M | 3.81M | 3.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.18 | -15.13 | -191.40 | -7.23 | -3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 2.91 | 1.83 | 2.16 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 90.96 | -174.42 | 30.92 | -8.52 | -3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.97 | -174.40 | 28.40 | -8.52 | -4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.55 | 11.19 | 1.30 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.64 | 0.46 | 0.42 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.05 | -0.52 | 0.65 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CAD