דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ICEsoft Technologies Canada Corp (ISFT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.13K123.49K-447.66K-943.48K-809.00K
רווח נקי-642.83K-236.02K-690.97K-1.20M-1.09M
פחת והפחתות1.36K2.78K3.23K2.56K18.84K
מס הכנסה נדחה0000-5.09K
תגמול מבוסס מניות00775.0013.27K140.00
שינוי בהון החוזר41.37K160.02K74.94K217.86K261.64K
יתרת לקוחות7.92K-5.82K2.57K-28.00K-15.70K
מלאי000-84.62K-158.75K
יתרת ספקים109.05K-87.11K-30.36K84.62K158.75K
הון חוזר אחר-75.60K252.94K102.72K245.86K277.33K
פריטים אחרים שאינם במזומן565.97K196.71K164.37K21.12K4.83K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה000-4.98K-10.73K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים000-4.98K-10.73K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון0-10.07K196.00K638.18K1.40M
פירעון חוב00210.00K650.18K-17.87K
הנפקת מניות רגילות00001.42M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-10.07K-14.00K-12.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה76.99K94.12K70.87K320.35K712.51K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים17.00K-90.17K2.18K-93.88K-33.08K
שינוי נטו במזומנים-17.13K23.25K-249.48K-392.16K544.96K
מזומנים בתחילת התקופה94.12K70.87K320.35K712.51K167.55K
מזומנים בסוף התקופה76.99K94.12K70.87K320.35K712.51K
תזרים מזומנים חופשי-34.12K113.42K-447.66K-948.46K-819.73K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.13K123.49K-447.66K-943.48K-809.00K
הוצאות הוניות5.0000-4.98K-10.73K

הנתונים מוצגים ב-CAD

ICEsoft Technologies Canada Corp - תזרים מזומנים