Lite Access Technologies (IMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.82 | 0.92 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.41 | -0.90 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.14 | -0.75 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.31 | -4.14 | -6.84 | -3.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33M | -1.33M | -937.91K | -262.49K | -223.98K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.91 | -0.91 | -4.35 | 0.85 | 0.61 |
| יחס חוב להון | -9.82 | -9.82 | 1.30 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.12 | -0.12 | 1.43 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.05 | -5.05 | -16.80 | 6.03 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.55 | -7.22 | -7.14 | -4.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.05 | -6.05 | -18.41 | -138.76 | -104.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.20 | -0.15 | -0.11 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.10% | 17.10% | 7.30% | -23.94% | -36.95% |
| שיעור EBIT | -11.31% | -11.31% | -27.89% | -44.56% | -51.20% |
| שיעור EBITDA | -6.83% | -6.83% | -23.04% | -41.25% | -42.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.48% | -11.48% | -29.74% | -45.15% | -51.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.20% | -13.20% | -29.51% | -44.89% | -51.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.20% | -13.20% | -29.51% | -50.47% | 40.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.20% | -13.20% | -29.51% | -44.89% | -51.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 112.43% | -77.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.03% | 115.03% | 99.22% | 99.43% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | -16.97% | -16.97% | -51.74% | -80.76% | 32.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.59% | 85.59% | 869.42% | -487.38% | 86.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 84.88% | 84.88% | -303.36% | -352.69% | -88.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 805.26% | 805.26% | -229.60% | -235.73% | -66.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.97% | -16.97% | -51.74% | -80.76% | 32.79% |
| תשואת רווחים | -10.53% | -10.53% | -18.43% | -77.01% | 21.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.43 | 3.70 | 2.40 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 8.28 | 9.14 | 9.15 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 54.25 | 54.25 | 33.40 | 74.30 | 19.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 8.01 | 6.51 | 6.71 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.75 | 1.60 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.28 | -6.28 | -25.07 | 36.30 | -3.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.09 | 113.09 | 69.65 | 117.16 | 124.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.43 | 150.43 | 98.66 | 152.13 | 191.41 |
| ימי מלאי | 6.73 | 6.73 | 10.93 | 4.91 | 18.54 |
| ימי אשראי מספקים | 44.07 | 44.07 | 39.94 | 39.89 | 85.95 |
| מחזור תפעולי | 157.16 | 157.16 | 109.58 | 157.05 | 209.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 216,885.67 | 216,885.67 | -13.98 | -32.26 | -93.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 216,885.67 | 216,885.67 | -13.98 | -32.26 | -93.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | -0.44 | -4.24 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | -0.07 | -0.37 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.86% | 10.86% | -4.37% | -58.68% | -15.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.50 | -9.50 | -5.43 | -1.30 | 4.62 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.25 | 1.60 | 0.66 | 1.85 |
| מכפיל הון | -8.13 | -8.13 | -47.17 | 6.33 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.21 | 9.21 | -22.90 | -1.70 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 9.21 | -24.53 | -1.76 | -6.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | 0.09 | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.13 | -8.13 | -47.17 | 6.33 | 4.01 |
| מכפיל שווי חברה | -17.18 | -17.18 | -7.10 | -1.70 | -4.70 |
| שווי חברה | 5.60M | 5.60M | 8.18M | 4.05M | 10.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.18 | -17.18 | -7.10 | -1.70 | -4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.17 | 1.64 | 0.70 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.61 | 8.61 | -23.40 | -1.83 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 8.61 | -25.08 | -1.88 | -6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | -0.78 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.06 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.40 | 0.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -1.03 | 0.22 | 0.83 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD