Lite Access Technologies (IMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.66K | -326.37K | -2.15M | -1.55M | -7.64M |
| רווח נקי | -630.77K | -1.48M | -2.59M | -2.88M | -17.44M |
| פחת והפחתות | 214.04K | 242.56K | 191.58K | 444.23K | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 63.59K | 155.69K | 37.47K | 535.18K | 613.37K |
| שינוי בהון החוזר | 961.26K | 702.66K | 155.52K | 159.21K | 3.31M |
| יתרת לקוחות | -574.90K | 1.27M | -1.47M | -178.55K | -3.96M |
| מלאי | 65.82K | -42.47K | 127.52K | -46.06K | -1.39M |
| יתרת ספקים | -72.74K | -284.15K | -217.69K | 363.36K | 5.34M |
| הון חוזר אחר | 1.54M | -238.63K | 1.72M | 20.46K | 3.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.55K | 48.61K | 53.81K | 53.23K | 10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.22M | 72.51K | -39.98K | 108.01K | -6.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31M | -23.35K | -66.79K | -16.60K | -485.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 26.81K | 108.01K | 46.72K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 95.86K | 0 | 16.60K | -5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.41K | 576.92K | 937.60K | 1.02M | 8.58M |
| פירעון חוב | -93.41K | 93.43K | 168.24K | -36.49K | 215.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 552.00K | 835.50K | 1.26M | 3.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -60.00K | -68.51K | -66.14K | -204.23K | 4.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 562.17K | 239.11K | 627.78K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.78K | -4.68K | 14.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 497.24K | 323.06K | -388.67K | -858.86K | 269.90K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 562.17K | 239.11K | 627.78K | 1.49M | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06M | 562.17K | 239.11K | 627.78K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 650.66K | -349.72K | -2.22M | -1.56M | -8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.66K | -326.37K | -2.15M | -1.69M | -2.15M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -23.35K | -66.79K | -16.60K | -485.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD