Imperial Equities (IEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39M | 9.84M | 11.24M | 11.21M | 10.45M |
| רווח נקי | 4.87M | -4.26M | 6.81M | 7.85M | 6.84M |
| פחת והפחתות | 177.83K | 154.43K | 150.04K | 150.04K | 150.04K |
| מס הכנסה נדחה | -803.04K | -56.82K | 1.31M | 1.14M | 926.07K |
| תגמול מבוסס מניות | 249.60K | 251.60K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -195.15K | 203.37K | -66.20K | 119.05K | 120.15K |
| יתרת לקוחות | -358.34K | -169.15K | 197.19K | -154.79K | -14.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -65.88K | 0 |
| יתרת ספקים | 385.58K | -435.84K | 327.79K | -21.25K | 29.15K |
| הון חוזר אחר | -222.38K | 808.36K | -591.18K | 360.97K | 105.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 13.55M | 3.03M | 1.95M | 2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 899.83K | 3.45M | -6.53M | -3.01M | -8.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.90M | -13.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 202.68K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 899.83K | 3.45M | -6.53M | 4.68M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.33M | -13.41M | -4.52M | -8.16M | -2.38M |
| פירעון חוב | -5.37M | -6.64M | 438.27K | -2.85M | 3.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.84M | -4.80M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -756.10K | -756.10K | -756.10K | -661.59K | -425.31K |
| פעילויות מימון אחרות | -199.17K | -167.45K | -4.20M | -4.64M | -5.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.12K | 306.02K | 424.45K | 233.00K | 196.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.90K | -118.43K | 191.45K | 36.88K | 72.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 306.02K | 424.45K | 233.00K | 196.11K | 123.62K |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.12K | 306.02K | 424.45K | 233.00K | 196.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.39M | 9.84M | 11.24M | 11.21M | 10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39M | 9.84M | 11.24M | 11.21M | 10.45M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD