Imperial Equities (IEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.56M | -121.44M | -129.75M | -148.95M | -149.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.99 | 1.08 | 1.15 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.16 | 2.26 | 2.36 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.19 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.12 | 2.11 | 2.33 | 2.28 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.10 | 3.19 | 3.03 | 3.00 | 2.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.89 | 12.18 | 12.81 | 14.10 | 13.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.08 | 9.95 | 36.75 | 10.52 | 8.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.28% | 64.56% | 66.72% | 69.04% | 70.59% |
| שיעור EBIT | 57.84% | 54.47% | 15.26% | 58.32% | 73.89% |
| שיעור EBITDA | 59.75% | 55.36% | 16.05% | 61.53% | 74.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 54.21% | 54.47% | 66.72% | 58.32% | 70.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.59% | 25.19% | -13.36% | 43.41% | 51.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.11% | 24.43% | -21.83% | 34.52% | 41.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.11% | 24.43% | -21.83% | 34.52% | 41.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.87% | 96.97% | 163.39% | 79.52% | 80.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.90% | 46.25% | -20.02% | 74.43% | 72.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 2.02% | -1.76% | 2.58% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.54% | 4.36% | -3.98% | 6.09% | 7.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.82% | 7.31% | 7.11% | 5.52% | 6.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 4.42% | 5.43% | 3.55% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 2.02% | -1.76% | 2.58% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 14.14% | -11.21% | 15.98% | 16.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 3.19 | 10.36 | 11.77 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.16 | 49.09 | 4.45 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.98 | 231.86 | 74.02 | 54.43 | 37.19 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.29 | -0.37 | -0.41 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.31 | 81.81 | 27.79 | -50.96 | 23.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 209.31 | 114.52 | 35.23 | 31.01 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 32.71 | 7.43 | 81.97 | 176.52 |
| מחזור תפעולי | 209.31 | 114.52 | 35.23 | 31.01 | 199.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.57 | 1.04 | 1.19 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.57 | 1.04 | 1.19 | 1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.45 | 7.13 | 13.02 | 14.87 | 16.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,796,884.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.27 | 0.50 | 0.57 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.52% | 15.67% | 25.91% | 26.37% | 23.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.84 | 7.14 | -8.92 | 6.26 | 6.02 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.73 | 1.95 | 2.16 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.40 | 6.38 | 3.86 | 3.79 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 6.38 | 3.86 | 3.79 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.03 | 0.05 | -0.47 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 13.07 | 48.88 | 14.03 | 12.26 |
| שווי חברה | 141.60M | 144.08M | 153.14M | 170.38M | 174.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 13.07 | 48.88 | 14.03 | 12.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.18 | 7.23 | 7.84 | 8.63 | 9.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.17 | 26.73 | 15.56 | 15.16 | 15.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.17 | 26.73 | 15.56 | 15.16 | 15.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.99 | 11.80 | 11.34 | 11.84 | 11.20 |
| הון עצמי למניה | 11.99 | 11.80 | 11.34 | 11.84 | 11.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.03 | -0.63 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.51 | -0.45 | 0.72 | 0.83 |
| נטל מס | 0.73 | 0.97 | 1.63 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.46 | -0.88 | 0.74 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.11 | -2.31 | 1.65 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CAD